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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 400.00 | 52 817.00 | 583.00 | 53 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 866.00 | 18 182.00 | 4 684.00 | 22 866.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 437.00 | 70 999.00 | 1 570 438.00 | 1 641 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 167.00 | | 106 167.00 | 106 167.00 |
BZ Autres créances | 679 061.00 | | 679 061.00 | 679 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 821.00 | 8 810.00 | 141 011.00 | 149 821.00 |
CF Disponibilités | 1 595 811.00 | | 1 595 811.00 | 1 595 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 535 831.00 | 8 810.00 | 2 527 020.00 | 2 535 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 177 268.00 | 79 810.00 | 4 097 458.00 | 4 177 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 549.00 | | | 549.00 |
CU Autres participations | 1 561 062.00 | | 1 561 062.00 | 1 561 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 057 500.00 | 1 057 500.00 | | 1 057 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 928 648.00 | 1 928 648.00 | | 1 928 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 877.00 | 11 980.00 | | 18 877.00 |
DG Autres réserves | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 475.00 | 137 929.00 | | 262 475.00 |
DL TOTAL (I) | 3 273 533.00 | 3 136 058.00 | | 3 273 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 461.00 | 91 919.00 | | 51 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 025.00 | 980 312.00 | | 621 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 399.00 | 54 467.00 | | 35 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 545.00 | 81 607.00 | | 69 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 000.00 | | |
EA Autres dettes | 46 495.00 | | | 46 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 925.00 | 1 232 305.00 | | 823 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 097 458.00 | 4 368 363.00 | | 4 097 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 060.00 | 1 180 844.00 | | 814 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 914.00 | | 360 914.00 | 360 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 914.00 | | 360 914.00 | 360 914.00 |
FQ Autres produits | | | 60 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 034.00 | |
GE Autres charges | | | 6 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153 663.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445 297.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 60 813.00 | 64 624.00 | | 60 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 306 927.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 307 027.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 228 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 228 386.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 78 641.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 133.00 | | | -40 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 024.00 | 861 733.00 | | 867 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 549.00 | 723 804.00 | | 604 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 475.00 | 137 929.00 | | 262 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 738.00 | | 163 699.00 | 1 477 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 565 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 641 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 400.00 | | | 53 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 727.00 | | 139.00 | 22 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 401 611.00 | | 163 560.00 | 1 401 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 634.00 | 19 384.00 | 18.00 | 51 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 006.00 | 14 811.00 | | 38 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 627.00 | 4 573.00 | 18.00 | 13 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 173.00 | | 12 363.00 | 21 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 173.00 | | 12 363.00 | 21 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 173.00 | | 12 363.00 | 21 173.00 |
UG ‐ Financières | | | 12 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 399.00 | 35 399.00 | | 35 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 764.00 | 23 764.00 | | 23 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 495.00 | 46 495.00 | | 46 495.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 060.00 | 500.00 | 3 560.00 | 4 060.00 |
UX Autres créances clients | 106 167.00 | 106 167.00 | | 106 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 26 154.00 | 26 154.00 | | 26 154.00 |
VC Groupe et associés | 646 967.00 | 646 967.00 | | 646 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 016.00 | 41 596.00 | 2 420.00 | 44 016.00 |
VI Groupe et associés | 621 025.00 | 621 025.00 | | 621 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 596.00 | | | 41 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 307.00 | 790 747.00 | 3 560.00 | 794 307.00 |
VW T.V.A. | 18 694.00 | 18 694.00 | | 18 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 479.00 | 814 060.00 | 2 420.00 | 816 479.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |