| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 930.00 | | 148 930.00 | 148 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 344.00 | 1 522.00 | 822.00 | 2 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 806.00 | 10 367.00 | 439.00 | 10 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 563.00 | 50 643.00 | 10 920.00 | 61 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 643.00 | 62 533.00 | 161 111.00 | 223 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 890.00 | 5 328.00 | 46 562.00 | 51 890.00 |
BP En cours de production de services | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
BT Marchandises | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 219.00 | | 187 219.00 | 187 219.00 |
CF Disponibilités | 500 540.00 | | 500 540.00 | 500 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 009.00 | | 16 009.00 | 16 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 167.00 | 5 328.00 | 775 839.00 | 781 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 811.00 | 67 861.00 | 936 950.00 | 1 004 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 216 772.00 | 181 846.00 | | 216 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 431.00 | 104 926.00 | | 117 431.00 |
DL TOTAL (I) | 444 202.00 | 396 772.00 | | 444 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 979.00 | 87 433.00 | | 100 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 220.00 | 121 443.00 | | 276 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 747.00 | 284 208.00 | | 492 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 950.00 | 680 980.00 | | 936 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 625 491.00 | | 625 491.00 | 625 491.00 |
FG Production vendue services | 1 634 520.00 | | 1 634 520.00 | 1 634 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 260 011.00 | | 2 260 011.00 | 2 260 011.00 |
FM Production stockée | | | 4 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 269 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 941 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 254.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 092 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 917.00 | 125.00 | | 5 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 917.00 | 125.00 | | 5 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 917.00 | -125.00 | | -5 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 479.00 | 48 657.00 | | 54 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 270 312.00 | 2 327 204.00 | | 2 270 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 152 882.00 | 2 222 278.00 | | 2 152 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 431.00 | 104 926.00 | | 117 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 341.00 | | 11 302.00 | 212 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 284.00 | | 990.00 | 150 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 057.00 | | 10 312.00 | 62 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 828.00 | 6 704.00 | | 55 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 354.00 | 168.00 | | 1 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 474.00 | 6 536.00 | | 54 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 074.00 | 1 254.00 | | 4 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 074.00 | 1 254.00 | | 4 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 074.00 | 1 254.00 | | 4 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 254.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 220.00 | 276 220.00 | | 276 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 982.00 | 63 982.00 | | 63 982.00 |
UX Autres créances clients | 187 219.00 | | | 187 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
VI Groupe et associés | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
VP Divers | 404.00 | | | 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 255.00 | 221 255.00 | | 221 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 769.00 | 391 769.00 | | 391 769.00 |