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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 930.00 | | 148 930.00 | 148 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 704.00 | 9 417.00 | 1 287.00 | 10 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 751.00 | 59 210.00 | 13 541.00 | 72 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 729.00 | 70 970.00 | 163 759.00 | 234 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 492.00 | 5 168.00 | 32 325.00 | 37 492.00 |
BP En cours de production de services | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
BT Marchandises | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 583.00 | | 20 583.00 | 20 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 715.00 | | 146 715.00 | 146 715.00 |
BZ Autres créances | 26 548.00 | | 26 548.00 | 26 548.00 |
CF Disponibilités | 454 029.00 | | 454 029.00 | 454 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 500.00 | 5 168.00 | 695 332.00 | 700 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 229.00 | 76 138.00 | 859 091.00 | 935 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 323 241.00 | 264 202.00 | | 323 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 170.00 | 129 039.00 | | 133 170.00 |
DL TOTAL (I) | 566 411.00 | 503 241.00 | | 566 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 027.00 | 157 071.00 | | 107 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 133.00 | 241 394.00 | | 131 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 520.00 | 81 065.00 | | 54 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 680.00 | 479 530.00 | | 292 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 091.00 | 982 771.00 | | 859 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 537 774.00 | | 537 774.00 | 537 774.00 |
FG Production vendue services | 1 898 819.00 | | 1 898 819.00 | 1 898 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 436 593.00 | | 2 436 593.00 | 2 436 593.00 |
FM Production stockée | | | 2 663.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 448 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 078 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 269 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 128.00 | 52 491.00 | | 48 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 450 468.00 | 2 294 080.00 | | 2 450 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 317 298.00 | 2 165 042.00 | | 2 317 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 170.00 | 129 039.00 | | 133 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 302.00 | | 5 992.00 | 238 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 565.00 | 234 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 565.00 | 83 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 274.00 | | | 151 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 028.00 | | 5 992.00 | 87 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 855.00 | 9 679.00 | 9 565.00 | 70 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 511.00 | 9 679.00 | 9 565.00 | 68 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 173.00 | | 1 005.00 | 6 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 173.00 | | 1 005.00 | 6 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 173.00 | | 1 005.00 | 6 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 133.00 | 131 133.00 | | 131 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 891.00 | 42 891.00 | | 42 891.00 |
UX Autres créances clients | 146 715.00 | 146 715.00 | | 146 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 898.00 | 173 898.00 | | 173 898.00 |
VW T.V.A. | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 653.00 | 185 653.00 | | 185 653.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |