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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 930.00 | | 148 930.00 | 148 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 872.00 | 13 994.00 | 2 878.00 | 16 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 028.00 | 80 264.00 | 73 763.00 | 154 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 174.00 | 96 602.00 | 225 572.00 | 322 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 812.00 | 16 956.00 | 121 856.00 | 138 812.00 |
BP En cours de production de services | 14 882.00 | | 14 882.00 | 14 882.00 |
BT Marchandises | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 959.00 | 504.00 | 289 454.00 | 289 959.00 |
BZ Autres créances | 41 258.00 | | 41 258.00 | 41 258.00 |
CF Disponibilités | 802 095.00 | | 802 095.00 | 802 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 440.00 | 17 461.00 | 1 272 979.00 | 1 290 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 614.00 | 114 063.00 | 1 498 551.00 | 1 612 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 559 259.00 | 483 367.00 | | 559 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 926.00 | 75 893.00 | | 144 926.00 |
DL TOTAL (I) | 814 186.00 | 669 259.00 | | 814 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 173.00 | 144 389.00 | | 34 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 167.00 | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 412 180.00 | 213 471.00 | | 412 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 975.00 | 168 174.00 | | 113 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 033.00 | 61 218.00 | | 124 033.00 |
EA Autres dettes | | 1 421.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 684 365.00 | 588 840.00 | | 684 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 551.00 | 1 258 100.00 | | 1 498 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 555 891.00 | | 555 891.00 | 555 891.00 |
FG Production vendue services | 2 409 826.00 | | 2 409 826.00 | 2 409 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 965 717.00 | | 2 965 717.00 | 2 965 717.00 |
FM Production stockée | | | 3 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 977 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 459 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 537.00 | |
GE Autres charges | | | 2 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 774 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 609.00 | | | -12 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 276.00 | 22 627.00 | | 46 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 977 815.00 | 2 314 624.00 | | 2 977 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 832 888.00 | 2 238 731.00 | | 2 832 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 926.00 | 75 893.00 | | 144 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 421.00 | | 19 503.00 | 303 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 322 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 170 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 274.00 | | | 151 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 147.00 | | 19 503.00 | 152 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 566.00 | 19 786.00 | 750.00 | 77 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 222.00 | 19 786.00 | 750.00 | 75 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 923.00 | 8 033.00 | | 8 923.00 |
6T Sur comptes clients | 475.00 | 504.00 | 475.00 | 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 398.00 | 8 537.00 | 475.00 | 9 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 398.00 | 8 537.00 | 475.00 | 9 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 537.00 | 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 975.00 | 113 975.00 | | 113 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 612.00 | 73 612.00 | | 73 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 552.00 | 24 552.00 | | 24 552.00 |
UX Autres créances clients | 289 354.00 | 289 354.00 | | 289 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VB T. V. A. | 39 416.00 | 39 416.00 | | 39 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 173.00 | 24 530.00 | 9 643.00 | 34 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 715.00 | | | 126 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 883.00 | 331 883.00 | | 331 883.00 |
VW T.V.A. | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 185.00 | 262 542.00 | 9 643.00 | 272 185.00 |