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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 930.00 | | 148 930.00 | 148 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 619.00 | 12 713.00 | 1 906.00 | 14 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 528.00 | 62 509.00 | 75 019.00 | 137 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 421.00 | 77 566.00 | 225 855.00 | 303 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 961.00 | 8 923.00 | 68 038.00 | 76 961.00 |
BP En cours de production de services | 11 455.00 | | 11 455.00 | 11 455.00 |
BT Marchandises | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 199 425.00 | 475.00 | 198 950.00 | 199 425.00 |
BZ Autres créances | 37 696.00 | | 37 696.00 | 37 696.00 |
CF Disponibilités | 706 763.00 | | 706 763.00 | 706 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 643.00 | 9 398.00 | 1 032 245.00 | 1 041 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 064.00 | 86 964.00 | 1 258 100.00 | 1 345 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 483 367.00 | 386 411.00 | | 483 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 893.00 | 96 955.00 | | 75 893.00 |
DL TOTAL (I) | 669 259.00 | 593 367.00 | | 669 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 389.00 | 69 684.00 | | 144 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | | | 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 471.00 | 150 627.00 | | 213 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 174.00 | 185 811.00 | | 168 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 218.00 | 59 794.00 | | 61 218.00 |
EA Autres dettes | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 452.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 588 840.00 | 468 368.00 | | 588 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 100.00 | 1 061 735.00 | | 1 258 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 506 282.00 | | 506 282.00 | 506 282.00 |
FG Production vendue services | 1 793 073.00 | | 1 793 073.00 | 1 793 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 299 355.00 | | 2 299 355.00 | 2 299 355.00 |
FM Production stockée | | | 9 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 314 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 103 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 094.00 | |
GE Autres charges | | | 2 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 215 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 627.00 | 37 644.00 | | 22 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 314 624.00 | 2 393 635.00 | | 2 314 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 238 731.00 | 2 296 679.00 | | 2 238 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 893.00 | 96 955.00 | | 75 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 294.00 | | 4 127.00 | 299 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 274.00 | | | 151 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 020.00 | | 4 127.00 | 148 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 984.00 | 21 093.00 | 511.00 | 56 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 640.00 | 21 093.00 | 511.00 | 54 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 304.00 | 1 620.00 | | 7 304.00 |
6T Sur comptes clients | | 475.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 304.00 | 2 094.00 | | 7 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 304.00 | 2 094.00 | | 7 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 094.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 174.00 | 168 174.00 | | 168 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 625.00 | 52 625.00 | | 52 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
UX Autres créances clients | 198 855.00 | 198 855.00 | | 198 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 21 812.00 | 21 812.00 | | 21 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 389.00 | 25 346.00 | 119 043.00 | 144 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 295.00 | | | 25 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 009.00 | 246 009.00 | | 246 009.00 |
VW T.V.A. | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 369.00 | 256 326.00 | 119 043.00 | 375 369.00 |