| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 930.00 | | 148 930.00 | 148 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 619.00 | 10 960.00 | 3 659.00 | 14 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 400.00 | 43 680.00 | 89 720.00 | 133 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 294.00 | 56 984.00 | 242 309.00 | 299 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 519.00 | 7 304.00 | 32 215.00 | 39 519.00 |
BP En cours de production de services | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BT Marchandises | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 290.00 | | 173 290.00 | 173 290.00 |
BZ Autres créances | 73 513.00 | | 73 513.00 | 73 513.00 |
CF Disponibilités | 535 397.00 | | 535 397.00 | 535 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 729.00 | 7 304.00 | 819 425.00 | 826 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 023.00 | 64 288.00 | 1 061 735.00 | 1 126 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 386 411.00 | 323 241.00 | | 386 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 955.00 | 133 170.00 | | 96 955.00 |
DL TOTAL (I) | 593 367.00 | 566 411.00 | | 593 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 684.00 | | | 69 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 627.00 | 107 027.00 | | 150 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 811.00 | 131 133.00 | | 185 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 794.00 | 54 520.00 | | 59 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 368.00 | 292 680.00 | | 468 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 735.00 | 859 091.00 | | 1 061 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 604 245.00 | | 604 245.00 | 604 245.00 |
FG Production vendue services | 1 784 084.00 | | 1 784 084.00 | 1 784 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 388 329.00 | | 2 388 329.00 | 2 388 329.00 |
FM Production stockée | | | -956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 388 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 062 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 136.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 259 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 2 083.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 2 083.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 2 083.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 644.00 | 48 128.00 | | 37 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 393 635.00 | 2 450 468.00 | | 2 393 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 296 679.00 | 2 317 298.00 | | 2 296 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 955.00 | 133 170.00 | | 96 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 729.00 | | 92 603.00 | 234 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 038.00 | 299 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 038.00 | 148 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 274.00 | | | 151 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 455.00 | | 92 603.00 | 83 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 970.00 | 14 052.00 | 28 038.00 | 70 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 626.00 | 14 052.00 | 28 038.00 | 68 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 168.00 | 2 136.00 | | 5 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 168.00 | 2 136.00 | | 5 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 168.00 | 2 136.00 | | 5 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 136.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 811.00 | 185 811.00 | | 185 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 296.00 | 48 296.00 | | 48 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
UX Autres créances clients | 173 290.00 | 173 290.00 | | 173 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VB T. V. A. | 24 643.00 | 24 643.00 | | 24 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 684.00 | 25 295.00 | 44 389.00 | 69 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 875.00 | 36 875.00 | | 36 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 456.00 | 247 456.00 | | 247 456.00 |
VW T.V.A. | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 741.00 | 273 352.00 | 44 389.00 | 317 741.00 |