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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 930.00 | | 148 930.00 | 148 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 436.00 | 10 677.00 | 760.00 | 11 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 592.00 | 57 835.00 | 17 757.00 | 75 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 302.00 | 70 855.00 | 167 447.00 | 238 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 478.00 | 6 173.00 | 39 305.00 | 45 478.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 139.00 | | 186 139.00 | 186 139.00 |
BZ Autres créances | 37 854.00 | | 37 854.00 | 37 854.00 |
CF Disponibilités | 547 500.00 | | 547 500.00 | 547 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 497.00 | 6 173.00 | 815 324.00 | 821 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 799.00 | 77 028.00 | 982 771.00 | 1 059 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 264 202.00 | 216 772.00 | | 264 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 039.00 | 117 431.00 | | 129 039.00 |
DL TOTAL (I) | 503 241.00 | 444 202.00 | | 503 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 071.00 | 100 979.00 | | 157 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 394.00 | 276 220.00 | | 241 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 065.00 | 66 548.00 | | 81 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 530.00 | 492 747.00 | | 479 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 771.00 | 936 950.00 | | 982 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 472 458.00 | | 472 458.00 | 472 458.00 |
FG Production vendue services | 1 822 898.00 | | 1 822 898.00 | 1 822 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 295 356.00 | | 2 295 356.00 | 2 295 356.00 |
FM Production stockée | | | -7 162.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 293 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 056 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 845.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 112 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 917.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 917.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 491.00 | 54 479.00 | | 52 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 294 080.00 | 2 270 312.00 | | 2 294 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 165 042.00 | 2 152 882.00 | | 2 165 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 039.00 | 117 431.00 | | 129 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 643.00 | | 15 289.00 | 223 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630.00 | 238 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 630.00 | 87 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 274.00 | | | 151 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 369.00 | | 15 289.00 | 72 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 533.00 | 8 953.00 | 630.00 | 62 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 522.00 | 822.00 | | 1 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 010.00 | 8 131.00 | 630.00 | 61 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 328.00 | 845.00 | | 5 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 328.00 | 845.00 | | 5 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 328.00 | 845.00 | | 5 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 845.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 394.00 | 241 394.00 | | 241 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 392.00 | 63 392.00 | | 63 392.00 |
UX Autres créances clients | 186 139.00 | | | 186 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 20 871.00 | | | 20 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 640.00 | 224 640.00 | | 224 640.00 |
VW T.V.A. | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 459.00 | 322 459.00 | | 322 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
ZE Dividendes | | 70.00 | | |