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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 782.00 | 808.00 | 974.00 | 1 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 528.00 | 10 207.00 | 6 321.00 | 16 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 016.00 | 11 015.00 | 11 001.00 | 22 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
BZ Autres créances | 19 459.00 | 325.00 | 19 134.00 | 19 459.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
CF Disponibilités | 38 589.00 | | 38 589.00 | 38 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 494.00 | 325.00 | 97 169.00 | 97 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 511.00 | 11 340.00 | 108 171.00 | 119 511.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 83 540.00 | 15 901.00 | | 83 540.00 |
DH Report à nouveau | | 38 770.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 087.00 | 28 868.00 | | 2 087.00 |
DL TOTAL (I) | 91 127.00 | 89 040.00 | | 91 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 845.00 | 5 078.00 | | 1 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 404.00 | 2 373.00 | | 2 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 167.00 | 5 872.00 | | 8 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 628.00 | 7 700.00 | | 4 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 044.00 | 21 022.00 | | 17 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 171.00 | 110 062.00 | | 108 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 044.00 | 19 177.00 | | 17 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 545.00 | | 119 545.00 | 119 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 545.00 | | 119 545.00 | 119 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 325.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 368.00 | 5 094.00 | | 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 830.00 | 160 634.00 | | 119 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 743.00 | 131 766.00 | | 117 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 087.00 | 28 868.00 | | 2 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 395.00 | | 7 621.00 | 14 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 320.00 | | 7 621.00 | 14 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UX Autres créances clients | 18 757.00 | | | 18 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 702.00 | | | 702.00 |
VB T. V. A. | 837.00 | | | 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VI Groupe et associés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394.00 | | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 890.00 | 24 890.00 | | 24 890.00 |
VW T.V.A. | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |