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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 782.00 | 1 614.00 | 167.00 | 1 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 410.00 | 16 957.00 | 25 452.00 | 42 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 266.00 | 18 571.00 | 25 695.00 | 44 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 127.00 | 3 416.00 | 12 710.00 | 16 127.00 |
BZ Autres créances | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 70 533.00 | | 70 533.00 | 70 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 560.00 | 3 416.00 | 94 144.00 | 97 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 826.00 | 21 988.00 | 119 839.00 | 141 826.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 100 076.00 | 94 626.00 | | 100 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 099.00 | 5 450.00 | | -21 099.00 |
DL TOTAL (I) | 84 477.00 | 105 576.00 | | 84 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 445.00 | 2 648.00 | | 2 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 102.00 | 11 948.00 | | 7 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 302.00 | 4 192.00 | | 2 302.00 |
EA Autres dettes | 861.00 | 360.00 | | 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 362.00 | 19 148.00 | | 35 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 839.00 | 124 724.00 | | 119 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 362.00 | 19 148.00 | | 35 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 266.00 | | 18 000.00 | 26 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 191.00 | | 18 000.00 | 26 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 814.00 | 3 757.00 | | 14 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 814.00 | 3 757.00 | | 14 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 242.00 | 3 174.00 | | 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242.00 | 3 174.00 | | 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242.00 | 3 174.00 | | 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
UX Autres créances clients | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VB T. V. A. | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
VI Groupe et associés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
VW T.V.A. | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 362.00 | 35 362.00 | | 35 362.00 |