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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 012.00 | 18 369.00 | 28 643.00 | 47 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 869.00 | 20 151.00 | 28 718.00 | 48 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
BZ Autres créances | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CF Disponibilités | 111 719.00 | | 111 719.00 | 111 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 122 870.00 | | 122 870.00 | 122 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 738.00 | 20 151.00 | 151 587.00 | 171 738.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 82 078.00 | 88 602.00 | | 82 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 394.00 | -6 525.00 | | 24 394.00 |
DL TOTAL (I) | 111 971.00 | 87 578.00 | | 111 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 202.00 | 8 825.00 | | 5 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 310.00 | 4 410.00 | | 4 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 672.00 | 14 671.00 | | 10 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 932.00 | 11 165.00 | | 18 932.00 |
EA Autres dettes | 501.00 | 212.00 | | 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 454.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 616.00 | 51 736.00 | | 39 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 587.00 | 139 314.00 | | 151 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 616.00 | 46 534.00 | | 39 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 874.00 | | 15 000.00 | 42 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 005.00 | 48 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 005.00 | 48 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 799.00 | | 15 000.00 | 42 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 165.00 | 6 991.00 | 9 005.00 | 22 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 165.00 | 6 991.00 | 9 005.00 | 22 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UX Autres créances clients | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VB T. V. A. | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VI Groupe et associés | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VW T.V.A. | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 616.00 | 39 616.00 | | 39 616.00 |