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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 782.00 | 1 164.00 | 617.00 | 1 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 778.00 | 11 781.00 | 8 997.00 | 20 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 266.00 | 12 945.00 | 13 321.00 | 26 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 203.00 | 650.00 | 31 553.00 | 32 203.00 |
BZ Autres créances | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
CF Disponibilités | 34 611.00 | | 34 611.00 | 34 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 597.00 | 650.00 | 112 947.00 | 113 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 863.00 | 13 595.00 | 126 268.00 | 139 863.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 85 627.00 | 83 540.00 | | 85 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 999.00 | 2 087.00 | | 8 999.00 |
DL TOTAL (I) | 100 126.00 | 91 127.00 | | 100 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 845.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 217.00 | 2 404.00 | | 2 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 880.00 | 8 167.00 | | 13 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 971.00 | 4 628.00 | | 4 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 143.00 | 17 044.00 | | 26 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 268.00 | 108 171.00 | | 126 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 143.00 | 17 044.00 | | 26 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 016.00 | | 4 250.00 | 22 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 941.00 | | 4 250.00 | 21 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 015.00 | 1 931.00 | | 11 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 015.00 | 1 931.00 | | 11 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
UX Autres créances clients | 31 501.00 | 31 501.00 | | 31 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VB T. V. A. | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VI Groupe et associés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 035.00 | 38 035.00 | | 38 035.00 |
VW T.V.A. | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 143.00 | 26 143.00 | | 26 143.00 |