| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 782.00 | 1 474.00 | 307.00 | 1 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 410.00 | 13 340.00 | 11 070.00 | 24 410.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 26 266.00 | 14 814.00 | 11 452.00 | 26 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 297.00 | 242.00 | 14 055.00 | 14 297.00 |
BZ Autres créances | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
CF Disponibilités | 73 893.00 | | 73 893.00 | 73 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 514.00 | 242.00 | 113 272.00 | 113 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 780.00 | 15 056.00 | 124 724.00 | 139 780.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 94 626.00 | 85 627.00 | | 94 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 450.00 | 8 999.00 | | 5 450.00 |
DL TOTAL (I) | 105 576.00 | 100 126.00 | | 105 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 648.00 | 2 217.00 | | 2 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 948.00 | 13 880.00 | | 11 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 192.00 | 4 971.00 | | 4 192.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 075.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 148.00 | 26 143.00 | | 19 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 724.00 | 126 268.00 | | 124 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 148.00 | 26 143.00 | | 19 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 266.00 | | 3 631.00 | 26 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 631.00 | 26 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 631.00 | 26 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 191.00 | | 3 631.00 | 26 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 945.00 | 1 869.00 | | 12 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 945.00 | 1 869.00 | | 12 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 650.00 | 242.00 | 650.00 | 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650.00 | 242.00 | 650.00 | 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650.00 | 242.00 | 650.00 | 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 242.00 | 650.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 532.00 | | | 532.00 |
VB T. V. A. | 512.00 | | | 512.00 |
VI Groupe et associés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463.00 | | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
VW T.V.A. | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 148.00 | 19 148.00 | | 19 148.00 |