| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 017.00 | 20 384.00 | 20 633.00 | 41 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 874.00 | 22 165.00 | 20 708.00 | 42 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 982.00 | 1 918.00 | 24 065.00 | 25 982.00 |
BZ Autres créances | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CF Disponibilités | 83 280.00 | | 83 280.00 | 83 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 523.00 | 1 918.00 | 118 605.00 | 120 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 397.00 | 24 083.00 | 139 314.00 | 163 397.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 88 602.00 | 78 977.00 | | 88 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 525.00 | 9 625.00 | | -6 525.00 |
DL TOTAL (I) | 87 578.00 | 94 102.00 | | 87 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 825.00 | 12 408.00 | | 8 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 410.00 | 2 767.00 | | 4 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 671.00 | 10 477.00 | | 14 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 165.00 | 1 920.00 | | 11 165.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | 861.00 | | 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 736.00 | 28 432.00 | | 51 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 314.00 | 122 534.00 | | 139 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 534.00 | 28 432.00 | | 46 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 266.00 | | 16 607.00 | 44 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 42 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 42 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 191.00 | | 16 607.00 | 44 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 758.00 | 5 437.00 | 7 030.00 | 23 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 758.00 | 5 437.00 | 7 030.00 | 23 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
UX Autres créances clients | 22 972.00 | 22 972.00 | | 22 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VB T. V. A. | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 825.00 | 3 623.00 | 5 202.00 | 8 825.00 |
VI Groupe et associés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 562.00 | 32 562.00 | | 32 562.00 |
VW T.V.A. | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 736.00 | 46 534.00 | 5 202.00 | 51 736.00 |