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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 11 408.00 | 7 958.00 | 3 451.00 | 11 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 260.00 | 32 386.00 | 8 874.00 | 41 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 637.00 | 2 792.00 | 1 846.00 | 4 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 795.00 | 44 174.00 | 22 621.00 | 66 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 042.00 | | 49 042.00 | 49 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 037.00 | 19 776.00 | 218 261.00 | 238 037.00 |
BZ Autres créances | 43 846.00 | | 43 846.00 | 43 846.00 |
CF Disponibilités | 15 894.00 | | 15 894.00 | 15 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 137.00 | 19 776.00 | 329 362.00 | 349 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 932.00 | 63 950.00 | 351 982.00 | 415 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 116 049.00 | 100 432.00 | | 116 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 871.00 | 15 616.00 | | -30 871.00 |
DL TOTAL (I) | 129 178.00 | 160 049.00 | | 129 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 730.00 | 8 240.00 | | 4 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 788.00 | 21 982.00 | | 19 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 024.00 | 9 958.00 | | 4 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 489.00 | 40 079.00 | | 48 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 774.00 | 123 161.00 | | 145 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 025.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 804.00 | 243 444.00 | | 222 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 982.00 | 403 493.00 | | 351 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 71 031.00 | |
FG Production vendue services | | | 847 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 918 952.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 252.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 216.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 216.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -216.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -871.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 871.00 | 15 616.00 | | -30 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 456.00 | | | 58 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 967.00 | | | 48 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 286.00 | 6 057.00 | 168.00 | 38 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 247.00 | 6 057.00 | 168.00 | 37 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 489.00 | 48 489.00 | | 48 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 788.00 | 19 788.00 | | 19 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 666.00 | 3 481.00 | 1 185.00 | 4 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 781.00 | 217 596.00 | 1 185.00 | 218 781.00 |