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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 12 215.00 | 11 507.00 | 708.00 | 12 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 918.00 | 35 682.00 | 3 237.00 | 38 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 637.00 | 3 958.00 | 679.00 | 4 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 459.00 | 52 186.00 | 15 273.00 | 67 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 736.00 | | 19 736.00 | 19 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 223 984.00 | 17 319.00 | 206 664.00 | 223 984.00 |
BZ Autres créances | 47 977.00 | | 47 977.00 | 47 977.00 |
CF Disponibilités | 106 348.00 | | 106 348.00 | 106 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 255.00 | 17 319.00 | 384 936.00 | 402 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 714.00 | 69 505.00 | 400 209.00 | 469 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 85 897.00 | 85 178.00 | | 85 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 432.00 | 720.00 | | 59 432.00 |
DL TOTAL (I) | 189 330.00 | 129 897.00 | | 189 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 185.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 449.00 | 8 544.00 | | 13 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 318.00 | 1 472.00 | | 5 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 306.00 | 84 496.00 | | 57 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 072.00 | 174 773.00 | | 106 072.00 |
EA Autres dettes | 28 735.00 | 6 948.00 | | 28 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 879.00 | 277 418.00 | | 210 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 209.00 | 407 315.00 | | 400 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 601.00 | | 4 200.00 | 69 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 5 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 342.00 | 67 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 342.00 | 55 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 112.00 | | | 58 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 450.00 | | 4 200.00 | 5 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 406.00 | 4 121.00 | 2 342.00 | 50 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 367.00 | 4 121.00 | 2 342.00 | 49 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 306.00 | 57 306.00 | | 57 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 184.00 | 42 184.00 | | 42 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
UX Autres créances clients | 223 984.00 | 223 984.00 | | 223 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VP Divers | 47 977.00 | 33 742.00 | 14 235.00 | 47 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 072.00 | 106 072.00 | | 106 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 821.00 | 261 936.00 | 19 885.00 | 281 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 561.00 | 205 561.00 | | 205 561.00 |