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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 12 215.00 | 12 036.00 | 179.00 | 12 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 918.00 | 38 552.00 | 367.00 | 38 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 099.00 | 8 158.00 | 38 941.00 | 47 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 221.00 | 59 785.00 | 51 436.00 | 111 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 706.00 | | 18 706.00 | 18 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 039.00 | 18 479.00 | 358 560.00 | 377 039.00 |
BZ Autres créances | 16 488.00 | | 16 488.00 | 16 488.00 |
CF Disponibilités | 155 222.00 | | 155 222.00 | 155 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 274.00 | 18 479.00 | 552 795.00 | 571 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 495.00 | 78 264.00 | 604 231.00 | 682 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 215 174.00 | 145 330.00 | | 215 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 334.00 | 69 845.00 | | 66 334.00 |
DL TOTAL (I) | 325 508.00 | 259 174.00 | | 325 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 732.00 | | | 30 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 269.00 | 21 201.00 | | 30 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 058.00 | 500.00 | | 4 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 972.00 | 37 366.00 | | 29 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 543.00 | 125 696.00 | | 126 543.00 |
EA Autres dettes | 36 825.00 | 15 192.00 | | 36 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 325.00 | 11 840.00 | | 20 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 723.00 | 211 795.00 | | 278 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 231.00 | 470 969.00 | | 604 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 450.00 | 1 500.00 | | 5 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 542.00 | 5 247.00 | 4.00 | 54 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 503.00 | 5 247.00 | 4.00 | 53 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 972.00 | 29 972.00 | | 29 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 543.00 | 126 543.00 | | 126 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 825.00 | 36 825.00 | | 36 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 325.00 | 20 325.00 | | 20 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
UX Autres créances clients | 377 039.00 | 377 039.00 | | 377 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 732.00 | 6 097.00 | 24 634.00 | 30 732.00 |
VI Groupe et associés | 30 269.00 | 30 269.00 | | 30 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 732.00 | | | 30 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 296.00 | 397 346.00 | 6 950.00 | 404 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 666.00 | 250 031.00 | 24 634.00 | 274 666.00 |