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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 12 215.00 | 11 875.00 | 340.00 | 12 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 918.00 | 37 117.00 | 1 802.00 | 38 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 607.00 | 4 512.00 | 96.00 | 4 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 229.00 | 54 542.00 | 12 687.00 | 67 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 742.00 | | 18 742.00 | 18 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 370.00 | 28 244.00 | 314 127.00 | 342 370.00 |
BZ Autres créances | 27 166.00 | | 27 166.00 | 27 166.00 |
CF Disponibilités | 96 626.00 | | 96 626.00 | 96 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 525.00 | 28 244.00 | 458 282.00 | 486 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 754.00 | 82 786.00 | 470 969.00 | 553 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 145 330.00 | 85 897.00 | | 145 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 845.00 | 59 432.00 | | 69 845.00 |
DL TOTAL (I) | 259 174.00 | 189 330.00 | | 259 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 201.00 | 13 449.00 | | 21 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 5 318.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 366.00 | 57 306.00 | | 37 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 696.00 | 106 072.00 | | 125 696.00 |
EA Autres dettes | 15 192.00 | 28 735.00 | | 15 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 795.00 | 210 879.00 | | 211 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 969.00 | 400 209.00 | | 470 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 459.00 | | | 67 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 5 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230.00 | 67 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30.00 | 55 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 770.00 | | | 55 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 186.00 | 2 386.00 | 30.00 | 52 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 147.00 | 2 386.00 | 30.00 | 51 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 366.00 | 37 366.00 | | 37 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 696.00 | 125 696.00 | | 125 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 393.00 | 36 393.00 | | 36 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
UX Autres créances clients | 342 370.00 | 342 370.00 | | 342 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 166.00 | 27 166.00 | | 27 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 607.00 | 371 157.00 | 5 450.00 | 376 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 295.00 | 211 295.00 | | 211 295.00 |