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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 12 215.00 | 12 197.00 | 17.00 | 12 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 918.00 | 38 918.00 | | 38 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 528.00 | 16 818.00 | 31 710.00 | 48 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 650.00 | 68 972.00 | 43 678.00 | 112 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 172.00 | | 18 172.00 | 18 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 939.00 | 10 849.00 | 236 091.00 | 246 939.00 |
BZ Autres créances | 17 818.00 | | 17 818.00 | 17 818.00 |
CF Disponibilités | 192 238.00 | | 192 238.00 | 192 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 910.00 | 10 849.00 | 468 062.00 | 478 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 560.00 | 79 821.00 | 511 739.00 | 591 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 281 508.00 | 215 174.00 | | 281 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 277.00 | 66 334.00 | | -4 277.00 |
DL TOTAL (I) | 321 232.00 | 325 508.00 | | 321 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 634.00 | 30 732.00 | | 24 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 089.00 | 30 269.00 | | 27 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 154.00 | 4 058.00 | | 4 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 754.00 | 29 972.00 | | 30 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 125.00 | 126 543.00 | | 80 125.00 |
EA Autres dettes | 23 751.00 | 36 825.00 | | 23 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 508.00 | 278 723.00 | | 190 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 739.00 | 604 231.00 | | 511 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 089.00 | | | 27 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 221.00 | | 1 429.00 | 111 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 232.00 | | 1 429.00 | 98 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 785.00 | 9 187.00 | | 59 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 746.00 | 9 187.00 | | 58 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 754.00 | 30 754.00 | | 30 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 125.00 | 80 125.00 | | 80 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 751.00 | 23 751.00 | | 23 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
UX Autres créances clients | 246 939.00 | 246 939.00 | | 246 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 634.00 | 6 122.00 | 18 513.00 | 24 634.00 |
VI Groupe et associés | 27 089.00 | 27 089.00 | | 27 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 450.00 | 268 500.00 | 6 950.00 | 275 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 354.00 | 167 841.00 | 18 513.00 | 186 354.00 |