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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 12 214.00 | 10 392.00 | 1 822.00 | 12 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 260.00 | 35 599.00 | 5 660.00 | 41 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 637.00 | 3 375.00 | 1 262.00 | 4 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 600.00 | 50 406.00 | 19 194.00 | 69 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 047.00 | | 21 047.00 | 21 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 368.00 | 16 850.00 | 245 517.00 | 262 368.00 |
BZ Autres créances | 79 386.00 | | 79 386.00 | 79 386.00 |
CF Disponibilités | 35 552.00 | | 35 552.00 | 35 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 971.00 | 16 850.00 | 388 120.00 | 404 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 572.00 | 67 257.00 | 407 315.00 | 474 572.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 277.00 | | | 18 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 85 177.00 | | | 85 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719.00 | | | 719.00 |
DL TOTAL (I) | 129 897.00 | | | 129 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 496.00 | | | 84 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 773.00 | | | 174 773.00 |
EA Autres dettes | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 417.00 | | | 277 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 315.00 | | | 407 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 946.00 | | | 275 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 795.00 | | | 66 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 306.00 | | | 57 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 174.00 | 6 232.00 | | 44 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 135.00 | 6 232.00 | | 43 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 496.00 | 84 496.00 | | 84 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
UX Autres créances clients | 262 369.00 | | | 262 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
VP Divers | 79 387.00 | | | 79 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 773.00 | 174 773.00 | | 174 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 723.00 | 326 996.00 | 23 727.00 | 350 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 946.00 | 275 946.00 | | 275 946.00 |