| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 46 442.00 | | 46 442.00 | 46 442.00 |
AP Constructions | 66 382.00 | 6 083.00 | 60 299.00 | 66 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630.00 | 204.00 | 426.00 | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 733.00 | 47 459.00 | 57 274.00 | 104 733.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 223 586.00 | 55 546.00 | 168 041.00 | 223 586.00 |
BT Marchandises | 525 596.00 | 31 350.00 | 494 246.00 | 525 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 043.00 | 2 062.00 | 113 981.00 | 116 043.00 |
BZ Autres créances | 602 573.00 | | 602 573.00 | 602 573.00 |
CF Disponibilités | 670 560.00 | | 670 560.00 | 670 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 319.00 | 33 412.00 | 1 881 907.00 | 1 915 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 905.00 | 88 957.00 | 2 049 948.00 | 2 138 905.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 250.00 | 63 250.00 | | 63 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 325.00 | 5 770.00 | | 6 325.00 |
DG Autres réserves | 97 029.00 | 69 299.00 | | 97 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 509.00 | 85 210.00 | | 175 509.00 |
DL TOTAL (I) | 342 113.00 | 223 529.00 | | 342 113.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 655 711.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 512.00 | 596 924.00 | | 932 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 196.00 | 117 321.00 | | 234 196.00 |
EA Autres dettes | 327 126.00 | | | 327 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 119 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 693 835.00 | 1 689 180.00 | | 1 693 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 948.00 | 1 912 709.00 | | 2 049 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 326 032.00 | 640 114.00 | 9 966 146.00 | 9 326 032.00 |
FG Production vendue services | 626 712.00 | | 626 712.00 | 626 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 952 744.00 | 640 114.00 | 10 592 858.00 | 9 952 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 639 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 417 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 497 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 494 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 974.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 649 693.00 | 5 802.00 | | 649 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 378 770.00 | 185 177.00 | | 378 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 028 463.00 | 190 979.00 | | 1 028 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577 472.00 | 3 029.00 | | 577 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332 427.00 | 242 313.00 | | 332 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909 900.00 | 245 342.00 | | 909 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 563.00 | -54 363.00 | | 118 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 145.00 | 27 778.00 | | 85 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 668 408.00 | 7 185 447.00 | | 11 668 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 492 898.00 | 7 100 238.00 | | 11 492 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 509.00 | 85 210.00 | | 175 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 075.00 | | 400 073.00 | 201 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 449.00 | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377 562.00 | 223 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 790.00 | 48 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 307 323.00 | 171 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 138.00 | | 60 894.00 | 38 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 087.00 | | 331 980.00 | 147 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 849.00 | | 7 200.00 | 15 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 039.00 | 33 465.00 | 11 959.00 | 34 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 239.00 | 33 465.00 | 11 959.00 | 32 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 19 000.00 | 31 350.00 | 19 000.00 | 19 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 475.00 | 1 063.00 | 476.00 | 1 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 475.00 | 32 413.00 | 19 476.00 | 20 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 475.00 | 46 413.00 | 19 476.00 | 20 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 413.00 | 19 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 512.00 | 932 512.00 | | 932 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 985.00 | 73 985.00 | | 73 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 995.00 | 82 995.00 | | 82 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 258.00 | 49 258.00 | | 49 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 126.00 | 327 126.00 | | 327 126.00 |
UP Prêts | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 113 569.00 | | | 113 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | | | 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VB T. V. A. | 282 342.00 | | | 282 342.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 013.00 | | | 320 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 762.00 | 722 762.00 | | 722 762.00 |
VW T.V.A. | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 835.00 | 1 693 835.00 | | 1 693 835.00 |