| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 663.00 | 4 502.00 | 3 161.00 | 7 663.00 |
AH Fonds commercial | 41 688.00 | 10 000.00 | 31 688.00 | 41 688.00 |
AP Constructions | 66 382.00 | 33 199.00 | 33 182.00 | 66 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 751.00 | 116 365.00 | 99 386.00 | 215 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 874.00 | | 70 874.00 | 70 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 677.00 | 164 696.00 | 239 980.00 | 404 677.00 |
BT Marchandises | 845 732.00 | | 845 732.00 | 845 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 808.00 | 4 853.00 | 134 955.00 | 139 808.00 |
BZ Autres créances | 2 889 933.00 | | 2 889 933.00 | 2 889 933.00 |
CF Disponibilités | 1 143 890.00 | | 1 143 890.00 | 1 143 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 019 363.00 | 4 853.00 | 5 014 510.00 | 5 019 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 424 039.00 | 169 549.00 | 5 254 490.00 | 5 424 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 250.00 | 63 250.00 | | 63 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
DG Autres réserves | 84 672.00 | 62 013.00 | | 84 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 303.00 | 722 658.00 | | 634 303.00 |
DL TOTAL (I) | 788 550.00 | 854 247.00 | | 788 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 354.00 | 435 747.00 | | 459 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 924.00 | 400 483.00 | | 342 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
EA Autres dettes | 1 164 067.00 | 1 934 927.00 | | 1 164 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 099 395.00 | 342 434.00 | | 1 099 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 465 940.00 | 3 113 591.00 | | 4 465 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 254 490.00 | 3 967 837.00 | | 5 254 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 465 940.00 | 3 113 591.00 | | 4 465 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 569 873.00 | 2 521 551.00 | 12 091 424.00 | 9 569 873.00 |
FG Production vendue services | 1 436 308.00 | | 1 436 308.00 | 1 436 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 006 181.00 | 2 521 551.00 | 13 527 732.00 | 11 006 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 562 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 178 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -577 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 716 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 846 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 846 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 467.00 | 30 282.00 | | 1 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 117.00 | 189 167.00 | | 121 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 584.00 | 219 449.00 | | 122 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 305.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 882.00 | 143 673.00 | | 112 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 882.00 | 143 978.00 | | 112 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 702.00 | 75 471.00 | | 9 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 749.00 | 281 930.00 | | 221 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 685 327.00 | 14 947 321.00 | | 13 685 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 051 024.00 | 14 224 663.00 | | 13 051 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 303.00 | 722 658.00 | | 634 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 582.00 | | 124 555.00 | 402 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 460.00 | 404 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 108 723.00 | 49 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 737.00 | 353 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 073.00 | | | 158 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 019.00 | | 124 355.00 | 243 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 489.00 | | 200.00 | 1 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 576.00 | 30 698.00 | 9 578.00 | 133 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 892.00 | 1 610.00 | | 2 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 684.00 | 29 088.00 | 9 578.00 | 130 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 853.00 | | 8 000.00 | 22 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 853.00 | | 8 000.00 | 22 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 354.00 | 459 354.00 | | 459 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 286.00 | 118 286.00 | | 118 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 244.00 | 74 244.00 | | 74 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 164 067.00 | 1 164 067.00 | | 1 164 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 099 395.00 | 1 099 395.00 | | 1 099 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
UX Autres créances clients | 137 334.00 | 137 334.00 | | 137 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VB T. V. A. | 237 846.00 | 237 846.00 | | 237 846.00 |
VC Groupe et associés | 137 800.00 | 137 800.00 | | 137 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 591.00 | 45 591.00 | | 45 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 464 696.00 | 2 464 696.00 | | 2 464 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 031 230.00 | 3 031 230.00 | | 3 031 230.00 |
VW T.V.A. | 141 768.00 | 141 768.00 | | 141 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 465 940.00 | 4 465 940.00 | | 4 465 940.00 |