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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 663.00 | 1 149.00 | 6 514.00 | 7 663.00 |
AP Constructions | 66 382.00 | 22 353.00 | 44 029.00 | 66 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630.00 | 582.00 | 48.00 | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 046.00 | 110 270.00 | 225 776.00 | 336 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 210.00 | 134 354.00 | 277 856.00 | 412 210.00 |
BT Marchandises | 1 266 316.00 | 56 500.00 | 1 209 816.00 | 1 266 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 800.00 | 4 910.00 | 117 890.00 | 122 800.00 |
BZ Autres créances | 1 176 955.00 | | 1 176 955.00 | 1 176 955.00 |
CF Disponibilités | 1 011 408.00 | | 1 011 408.00 | 1 011 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 578 679.00 | 61 410.00 | 3 517 268.00 | 3 578 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 990 888.00 | 195 764.00 | 3 795 124.00 | 3 990 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 250.00 | 63 250.00 | | 63 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
DG Autres réserves | 206 462.00 | 155 484.00 | | 206 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 054.00 | 200 978.00 | | 256 054.00 |
DL TOTAL (I) | 532 091.00 | 426 037.00 | | 532 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 633 151.00 | 1 238 446.00 | | 1 633 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 817.00 | 405 494.00 | | 212 817.00 |
EA Autres dettes | 1 417 066.00 | 1 223 497.00 | | 1 417 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 529 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 263 034.00 | 3 497 398.00 | | 3 263 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 795 124.00 | 3 923 435.00 | | 3 795 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 263 034.00 | 3 497 398.00 | | 3 263 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 439 804.00 | 761 245.00 | 13 201 049.00 | 12 439 804.00 |
FG Production vendue services | 840 398.00 | | 840 398.00 | 840 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 280 202.00 | 761 245.00 | 14 041 447.00 | 13 280 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 088 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 108 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 028 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 892 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 500.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 726 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 235.00 | 285.00 | | 1 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 358 847.00 | 327 277.00 | | 358 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 082.00 | 327 562.00 | | 360 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 167.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364 707.00 | 257 551.00 | | 364 707.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366 363.00 | 258 718.00 | | 366 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 281.00 | 68 844.00 | | -6 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 752.00 | 75 740.00 | | 99 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 448 577.00 | 12 090 784.00 | | 14 448 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 192 523.00 | 11 889 806.00 | | 14 192 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 054.00 | 200 978.00 | | 256 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 321.00 | | 384 096.00 | 417 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 389 207.00 | 412 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 282 212.00 | 7 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 995.00 | 403 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 378.00 | | 286 497.00 | 3 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 453.00 | | 97 599.00 | 402 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 662.00 | 52 192.00 | 24 500.00 | 106 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 933.00 | 1 016.00 | 1 800.00 | 1 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 729.00 | 51 176.00 | 22 700.00 | 104 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | 56 500.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 911.00 | | 1.00 | 4 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 911.00 | 56 500.00 | 15 001.00 | 19 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 911.00 | 56 500.00 | 15 001.00 | 19 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 500.00 | 15 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 633 151.00 | 1 633 151.00 | | 1 633 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 850.00 | 93 850.00 | | 93 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 540.00 | 60 540.00 | | 60 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 012.00 | 24 012.00 | | 24 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 417 066.00 | 1 417 066.00 | | 1 417 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
UX Autres créances clients | 120 326.00 | 120 326.00 | | 120 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 145.00 | 23 145.00 | | 23 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VB T. V. A. | 494 720.00 | 494 720.00 | | 494 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659 090.00 | 659 090.00 | | 659 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 443.00 | 1 302 443.00 | | 1 302 443.00 |
VW T.V.A. | 25 904.00 | 25 904.00 | | 25 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 263 034.00 | 3 263 034.00 | | 3 263 034.00 |