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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 66 382.00 | 11 506.00 | 54 876.00 | 66 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630.00 | 330.00 | 300.00 | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 681.00 | 89 777.00 | 281 904.00 | 371 681.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 440 493.00 | 103 413.00 | 337 079.00 | 440 493.00 |
BT Marchandises | 1 459 671.00 | | 1 459 671.00 | 1 459 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 526.00 | 4 911.00 | 626 615.00 | 631 526.00 |
BZ Autres créances | 1 228 095.00 | | 1 228 095.00 | 1 228 095.00 |
CF Disponibilités | 154 047.00 | | 154 047.00 | 154 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 473 516.00 | 4 911.00 | 3 468 605.00 | 3 473 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 914 009.00 | 108 324.00 | 3 805 685.00 | 3 914 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 250.00 | 63 250.00 | | 63 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
DG Autres réserves | 122 538.00 | 97 029.00 | | 122 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 946.00 | 175 509.00 | | 192 946.00 |
DL TOTAL (I) | 385 059.00 | 342 113.00 | | 385 059.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 044 786.00 | 932 512.00 | | 2 044 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 741.00 | 234 196.00 | | 311 741.00 |
EA Autres dettes | 964 099.00 | 327 126.00 | | 964 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 420 626.00 | 1 693 835.00 | | 3 420 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 805 685.00 | 2 049 948.00 | | 3 805 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 420 626.00 | 1 693 835.00 | | 3 420 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 720 910.00 | 432 300.00 | 5 153 210.00 | 4 720 910.00 |
FG Production vendue services | 949 595.00 | | 949 595.00 | 949 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 670 504.00 | 432 300.00 | 6 102 804.00 | 5 670 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 169 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 212 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -934 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 868.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 850.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 816 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 540.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 649 693.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 398 940.00 | 378 770.00 | | 398 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 398 940.00 | 1 028 463.00 | | 398 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | 577 472.00 | | 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 478 867.00 | 332 427.00 | | 478 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479 185.00 | 909 900.00 | | 479 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 245.00 | 118 563.00 | | -80 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 268.00 | 85 145.00 | | 78 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 568 443.00 | 11 668 408.00 | | 6 568 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 375 497.00 | 11 492 898.00 | | 6 375 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 946.00 | 175 509.00 | | 192 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 586.00 | | 699 374.00 | 223 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 482 467.00 | 440 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 388 867.00 | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 242.00 | | 342 426.00 | 48 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 745.00 | | 266 948.00 | 171 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 90 000.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 413.00 | | | 103 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 613.00 | | | 101 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 350.00 | | 31 350.00 | 31 350.00 |
6T Sur comptes clients | 2 062.00 | 2 850.00 | | 2 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 412.00 | 2 850.00 | 31 350.00 | 33 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 412.00 | 2 850.00 | 45 350.00 | 47 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 850.00 | 45 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 044 786.00 | 2 044 786.00 | | 2 044 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 656.00 | 81 656.00 | | 81 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 713.00 | 86 713.00 | | 86 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 964 099.00 | 964 099.00 | | 964 099.00 |
UX Autres créances clients | 629 052.00 | | | 629 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 718.00 | | | 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VB T. V. A. | 540 290.00 | | | 540 290.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
VP Divers | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670 658.00 | | | 670 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 859 799.00 | 1 859 799.00 | | 1 859 799.00 |
VW T.V.A. | 137 973.00 | 137 973.00 | | 137 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 420 626.00 | 3 420 626.00 | | 3 420 626.00 |