| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 378.00 | 1 933.00 | 1 445.00 | 3 378.00 |
AP Constructions | 66 382.00 | 16 929.00 | 49 452.00 | 66 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630.00 | 456.00 | 174.00 | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 442.00 | 87 343.00 | 248 099.00 | 335 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 321.00 | 106 662.00 | 310 659.00 | 417 321.00 |
BT Marchandises | 237 626.00 | 15 000.00 | 222 626.00 | 237 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 096.00 | 4 911.00 | 929 185.00 | 934 096.00 |
BZ Autres créances | 1 611 488.00 | | 1 611 488.00 | 1 611 488.00 |
CF Disponibilités | 849 477.00 | | 849 477.00 | 849 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 632 687.00 | 19 911.00 | 3 612 776.00 | 3 632 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 050 007.00 | 126 573.00 | 3 923 435.00 | 4 050 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 250.00 | 63 250.00 | | 63 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
DG Autres réserves | 155 484.00 | 122 538.00 | | 155 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 978.00 | 192 946.00 | | 200 978.00 |
DL TOTAL (I) | 426 037.00 | 385 059.00 | | 426 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 446.00 | 2 044 786.00 | | 1 238 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 494.00 | 311 741.00 | | 405 494.00 |
EA Autres dettes | 1 223 497.00 | 964 099.00 | | 1 223 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 529 960.00 | | | 529 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 497 398.00 | 3 420 626.00 | | 3 497 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 923 435.00 | 3 805 685.00 | | 3 923 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 497 398.00 | 3 420 626.00 | | 3 497 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 751 549.00 | | 10 751 549.00 | 10 751 549.00 |
FG Production vendue services | 925 216.00 | | 925 216.00 | 925 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 676 765.00 | | 11 676 765.00 | 11 676 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 762 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 713 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 222 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 913 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 553 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 654.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 327 277.00 | 398 940.00 | | 327 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327 562.00 | 398 940.00 | | 327 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 167.00 | 318.00 | | 1 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257 551.00 | 478 867.00 | | 257 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 718.00 | 479 185.00 | | 258 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 844.00 | -80 245.00 | | 68 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 740.00 | 78 268.00 | | 75 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 090 784.00 | 6 568 443.00 | | 12 090 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 889 806.00 | 6 375 497.00 | | 11 889 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 978.00 | 192 946.00 | | 200 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 493.00 | | 310 078.00 | 440 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 251.00 | 417 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 667.00 | 3 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289 584.00 | 402 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | 45 245.00 | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 693.00 | | 253 344.00 | 438 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 489.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 413.00 | 78 948.00 | 75 700.00 | 103 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 133.00 | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 613.00 | 78 815.00 | 75 700.00 | 101 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 911.00 | 15 000.00 | | 4 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 911.00 | 15 000.00 | | 4 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 446.00 | 1 238 446.00 | | 1 238 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 725.00 | 115 725.00 | | 115 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 637.00 | 82 637.00 | | 82 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 223 497.00 | 1 223 497.00 | | 1 223 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 529 960.00 | 529 960.00 | | 529 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
UX Autres créances clients | 931 622.00 | 931 622.00 | | 931 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VB T. V. A. | 147 201.00 | 147 201.00 | | 147 201.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 446 574.00 | 1 446 574.00 | | 1 446 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 547 073.00 | 2 547 073.00 | | 2 547 073.00 |
VW T.V.A. | 195 386.00 | 195 386.00 | | 195 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 497 398.00 | 3 497 398.00 | | 3 497 398.00 |