| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 663.00 | 2 892.00 | 4 771.00 | 7 663.00 |
AH Fonds commercial | 150 410.00 | 10 000.00 | 140 410.00 | 150 410.00 |
AP Constructions | 66 382.00 | 27 776.00 | 38 606.00 | 66 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 008.00 | 102 278.00 | 73 730.00 | 176 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 582.00 | 143 576.00 | 259 006.00 | 402 582.00 |
BT Marchandises | 268 508.00 | 8 000.00 | 260 508.00 | 268 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 735.00 | 4 853.00 | 256 882.00 | 261 735.00 |
BZ Autres créances | 2 164 336.00 | | 2 164 336.00 | 2 164 336.00 |
CF Disponibilités | 1 026 492.00 | | 1 026 492.00 | 1 026 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 721 684.00 | 12 853.00 | 3 708 831.00 | 3 721 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 124 266.00 | 156 429.00 | 3 967 837.00 | 4 124 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 250.00 | 63 250.00 | | 63 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
DG Autres réserves | 62 013.00 | 206 462.00 | | 62 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 658.00 | 256 054.00 | | 722 658.00 |
DL TOTAL (I) | 854 247.00 | 532 091.00 | | 854 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 747.00 | 1 633 151.00 | | 435 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 483.00 | 212 817.00 | | 400 483.00 |
EA Autres dettes | 1 934 927.00 | 1 417 066.00 | | 1 934 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 342 434.00 | | | 342 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 113 591.00 | 3 263 034.00 | | 3 113 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 967 837.00 | 3 795 124.00 | | 3 967 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 113 591.00 | 3 263 034.00 | | 3 113 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 895 808.00 | 732 726.00 | 13 628 534.00 | 12 895 808.00 |
FG Production vendue services | 1 017 314.00 | | 1 017 314.00 | 1 017 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 913 122.00 | 732 726.00 | 14 645 848.00 | 13 913 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 727 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 347 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 997 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 678 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 471.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 346.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 797 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 930 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 929 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 282.00 | 1 235.00 | | 30 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 167.00 | 358 847.00 | | 189 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 449.00 | 360 082.00 | | 219 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 17.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 673.00 | 364 707.00 | | 143 673.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 639.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 978.00 | 366 363.00 | | 143 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 471.00 | -6 281.00 | | 75 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 930.00 | 99 752.00 | | 281 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 947 321.00 | 14 448 577.00 | | 14 947 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 224 663.00 | 14 192 523.00 | | 14 224 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722 658.00 | 256 054.00 | | 722 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 210.00 | | 170 294.00 | 412 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 921.00 | 402 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 921.00 | 243 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 663.00 | | 150 410.00 | 7 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 057.00 | | 19 883.00 | 403 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 354.00 | 35 471.00 | 36 248.00 | 134 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 149.00 | 1 743.00 | | 1 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 204.00 | 33 728.00 | 36 248.00 | 133 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 10 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 56 500.00 | 8 000.00 | 56 500.00 | 56 500.00 |
6T Sur comptes clients | 4 910.00 | 1 346.00 | 1 404.00 | 4 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 410.00 | 19 346.00 | 57 904.00 | 61 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 410.00 | 19 346.00 | 57 904.00 | 61 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 346.00 | 57 904.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 747.00 | 435 747.00 | | 435 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 679.00 | 107 679.00 | | 107 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 699.00 | 74 699.00 | | 74 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180 742.00 | 180 742.00 | | 180 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 934 927.00 | 1 934 927.00 | | 1 934 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 342 434.00 | 342 434.00 | | 342 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
UX Autres créances clients | 259 261.00 | 259 261.00 | | 259 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VB T. V. A. | 83 879.00 | 83 879.00 | | 83 879.00 |
VP Divers | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 070 168.00 | 2 070 168.00 | | 2 070 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 428 173.00 | 2 428 173.00 | | 2 428 173.00 |
VW T.V.A. | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 113 591.00 | 3 113 591.00 | | 3 113 591.00 |