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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 33.00 | 1 967.00 | 2 000.00 |
040 Immobilisations financières | 4 588 800.00 | | 4 588 800.00 | 4 588 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 590 800.00 | 33.00 | 4 590 767.00 | 4 590 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 800.00 | | 82 800.00 | 82 800.00 |
072 Créances – Autres | 17 389.00 | | 17 389.00 | 17 389.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 142 650.00 | | 142 650.00 | 142 650.00 |
084 Disponibilités | 487 890.00 | | 487 890.00 | 487 890.00 |
092 Charges constatées d’avance | 180 454.00 | | 180 454.00 | 180 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 911 183.00 | | 911 183.00 | 911 183.00 |
110 Total général Actif | 5 501 983.00 | 33.00 | 5 501 950.00 | 5 501 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 476 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 315 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 846 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 837 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 783 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 815 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 655 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 501 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 000.00 | 156 000.00 | | 240 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 000.00 | 156 000.00 | | 240 000.00 |
242 Autres charges externes. | 67 665.00 | 82 125.00 | | 67 665.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -128.00 | 1 699.00 | | -128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | 13 495.00 | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 11 846.00 | 14 481.00 | | 11 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 818.00 | 111 800.00 | | 93 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | 146 182.00 | 44 200.00 | | 146 182.00 |
280 Produits financiers | 310 023.00 | 307 386.00 | | 310 023.00 |
294 Charges financières | 141 078.00 | 77 456.00 | | 141 078.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 381.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 315 128.00 | 273 748.00 | | 315 128.00 |