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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 100.00 | 2 490.00 | 610.00 | 3 100.00 |
040 Immobilisations financières | 4 588 800.00 | | 4 588 800.00 | 4 588 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 591 900.00 | 2 490.00 | 4 589 410.00 | 4 591 900.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 91 399.00 | | 91 399.00 | 91 399.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 54 250.00 | 4 250.00 | 50 000.00 | 54 250.00 |
084 Disponibilités | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | 74 670.00 | | 74 670.00 | 74 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 857.00 | 4 250.00 | 217 607.00 | 221 857.00 |
110 Total général Actif | 4 813 757.00 | 6 740.00 | 4 807 018.00 | 4 813 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 056 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 154 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 266 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 492 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 948 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 012 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 540 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 807 018.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 547 769.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 60 559.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
224 Production immobilisée | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 207.00 | 638.00 | | 1 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 207.00 | 386 638.00 | | 385 207.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22.00 | | | 22.00 |
242 Autres charges externes. | 78 913.00 | 143 433.00 | | 78 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 422.00 | | | 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 926.00 | 1 272.00 | | 4 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 516.00 | 138 857.00 | | 167 516.00 |
252 Charges sociales | 57 274.00 | 55 470.00 | | 57 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 367.00 | 1 090.00 | | 367.00 |
262 Autres charges | 121.00 | -5.00 | | 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 139.00 | 340 118.00 | | 309 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 068.00 | 46 520.00 | | 76 068.00 |
280 Produits financiers | 187 307.00 | 10 897.00 | | 187 307.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 080.00 | | |
294 Charges financières | 108 630.00 | 107 316.00 | | 108 630.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -13 087.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 154 745.00 | -28 731.00 | | 154 745.00 |