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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 850.00 | 1 220.00 | 630.00 | 1 850.00 |
040 Immobilisations financières | 7 872 749.00 | | 7 872 749.00 | 7 872 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 874 599.00 | 1 220.00 | 7 873 379.00 | 7 874 599.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 400.00 | | 71 400.00 | 71 400.00 |
072 Créances – Autres | 67 534.00 | 50 000.00 | 17 534.00 | 67 534.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 171 385.00 | | 171 385.00 | 171 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 953.00 | | 15 953.00 | 15 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 326 272.00 | 50 000.00 | 276 272.00 | 326 272.00 |
110 Total général Actif | 8 200 872.00 | 51 220.00 | 8 149 651.00 | 8 200 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 211 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 174 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 440 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 176 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 329 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 515 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 708 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 149 651.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 284 699.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 33 949.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 108 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 675 213.00 | 384 000.00 | | 675 213.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 491.00 | 1 207.00 | | 1 491.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 677 704.00 | 385 207.00 | | 677 704.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 22.00 | | |
242 Autres charges externes. | 176 043.00 | 78 913.00 | | 176 043.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 34 129.00 | 4 926.00 | | 34 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 346 752.00 | 167 516.00 | | 346 752.00 |
252 Charges sociales | 157 818.00 | 57 274.00 | | 157 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 731.00 | 367.00 | | 731.00 |
262 Autres charges | 653.00 | 121.00 | | 653.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 716 125.00 | 309 139.00 | | 716 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 421.00 | 76 068.00 | | -38 421.00 |
280 Produits financiers | 405 517.00 | 187 307.00 | | 405 517.00 |
294 Charges financières | 192 540.00 | 108 630.00 | | 192 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 174 556.00 | 154 745.00 | | 174 556.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 81.00 | | | 81.00 |