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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 1 033.00 | 967.00 | 2 000.00 |
040 Immobilisations financières | 4 588 800.00 | | 4 588 800.00 | 4 588 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 590 800.00 | 1 033.00 | 4 589 767.00 | 4 590 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 200.00 | | 97 200.00 | 97 200.00 |
072 Créances – Autres | 387 785.00 | | 387 785.00 | 387 785.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 142 650.00 | | 142 650.00 | 142 650.00 |
084 Disponibilités | 113 030.00 | | 113 030.00 | 113 030.00 |
092 Charges constatées d’avance | 142 046.00 | | 142 046.00 | 142 046.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 882 712.00 | | 882 712.00 | 882 712.00 |
110 Total général Actif | 5 473 512.00 | 1 033.00 | 5 472 478.00 | 5 473 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 791 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 293 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 140 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 435 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -7 699 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 892 093.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 332 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 472 478.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 375 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 345 000.00 | 240 000.00 | | 345 000.00 |
230 Autres produits | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 896.00 | 240 000.00 | | 346 896.00 |
242 Autres charges externes. | 52 794.00 | 67 665.00 | | 52 794.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 247.00 | | | 247.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 101.00 | -128.00 | | 1 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 952.00 | 14 400.00 | | 82 952.00 |
252 Charges sociales | 36 496.00 | 11 846.00 | | 36 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 000.00 | 33.00 | | 1 000.00 |
262 Autres charges | 280.00 | | | 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 623.00 | 93 818.00 | | 174 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | 172 273.00 | 146 182.00 | | 172 273.00 |
280 Produits financiers | 261 643.00 | 310 023.00 | | 261 643.00 |
294 Charges financières | 126 174.00 | 141 078.00 | | 126 174.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
310 Bénéfice ou perte | 293 698.00 | 315 128.00 | | 293 698.00 |