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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 100.00 | 2 123.00 | 977.00 | 3 100.00 |
040 Immobilisations financières | 4 588 800.00 | | 4 588 800.00 | 4 588 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 591 900.00 | 2 123.00 | 4 589 777.00 | 4 591 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
072 Créances – Autres | 93 267.00 | | 93 267.00 | 93 267.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 142 650.00 | | 142 650.00 | 142 650.00 |
084 Disponibilités | 47 985.00 | | 47 985.00 | 47 985.00 |
092 Charges constatées d’avance | 109 224.00 | | 109 224.00 | 109 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 393 563.00 | | 393 563.00 | 393 563.00 |
110 Total général Actif | 4 985 463.00 | 2 123.00 | 4 983 339.00 | 4 985 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 085 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 111 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 973 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 792 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 881 121.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 2 871 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 983 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 273 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 384 000.00 | 345 000.00 | | 384 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 638.00 | 1 896.00 | | 638.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 638.00 | 346 896.00 | | 386 638.00 |
242 Autres charges externes. | 143 433.00 | 52 794.00 | | 143 433.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 409.00 | | | 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 272.00 | 1 101.00 | | 1 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 857.00 | 82 952.00 | | 138 857.00 |
252 Charges sociales | 55 470.00 | 36 496.00 | | 55 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 090.00 | 1 000.00 | | 1 090.00 |
262 Autres charges | -5.00 | 280.00 | | -5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 118.00 | 174 623.00 | | 340 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 520.00 | 172 273.00 | | 46 520.00 |
280 Produits financiers | 10 897.00 | 261 643.00 | | 10 897.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
294 Charges financières | 107 316.00 | 126 174.00 | | 107 316.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -13 087.00 | 14 044.00 | | -13 087.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 731.00 | 293 698.00 | | -28 731.00 |