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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 850.00 | 1 622.00 | 228.00 | 1 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 949.00 | | 33 949.00 | 33 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 874 599.00 | 651 622.00 | 7 222 977.00 | 7 874 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 800.00 | | 163 800.00 | 163 800.00 |
BZ Autres créances | 61 760.00 | 50 000.00 | 11 760.00 | 61 760.00 |
CF Disponibilités | 854 102.00 | | 854 102.00 | 854 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 517.00 | 50 000.00 | 1 038 517.00 | 1 088 517.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 969 898.00 | 701 622.00 | 8 268 276.00 | 8 969 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 949.00 | | | 33 949.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 949.00 | | | 33 949.00 |
CU Autres participations | 7 838 800.00 | 650 000.00 | 7 188 800.00 | 7 838 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 385 782.00 | 2 211 226.00 | | 2 385 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 921.00 | 174 556.00 | | -32 921.00 |
DL TOTAL (I) | 2 407 861.00 | 2 440 782.00 | | 2 407 861.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 246 384.00 | 371 700.00 | | 246 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 121 204.00 | 3 805 108.00 | | 3 121 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 282 684.00 | 1 329 253.00 | | 2 282 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 606.00 | 16 420.00 | | 75 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 538.00 | 145 663.00 | | 134 538.00 |
EA Autres dettes | | 40 726.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 860 415.00 | 5 708 869.00 | | 5 860 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 268 276.00 | 8 149 651.00 | | 8 268 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 475 840.00 | 2 600 512.00 | | 3 475 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 587.00 | 716.00 | | 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 676 011.00 | | 676 011.00 | 676 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 011.00 | | 676 011.00 | 676 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402.00 | |
GE Autres charges | | | 12 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 665 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 822.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 843.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 643.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 330.00 | 1 083 221.00 | | 1 376 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 251.00 | 908 664.00 | | 1 409 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 921.00 | 174 556.00 | | -32 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 874 599.00 | | | 7 874 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 872 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 874 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 872 749.00 | | | 7 872 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220.00 | 402.00 | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220.00 | 402.00 | | 1 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 650 000.00 | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 650 000.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 650 000.00 | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 246 384.00 | 246 384.00 | | 246 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 606.00 | 75 606.00 | | 75 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 193.00 | 30 193.00 | | 30 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 456.00 | 40 456.00 | | 40 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 949.00 | 33 949.00 | | 33 949.00 |
UX Autres créances clients | 163 800.00 | 163 800.00 | | 163 800.00 |
VB T. V. A. | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
VC Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 120 617.00 | 736 042.00 | 1 909 612.00 | 3 120 617.00 |
VI Groupe et associés | 2 282 684.00 | 2 282 684.00 | | 2 282 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 676 376.00 | | | 676 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 475.00 | 31 475.00 | | 31 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 364.00 | 268 364.00 | | 268 364.00 |
VW T.V.A. | 32 414.00 | 32 414.00 | | 32 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 860 415.00 | 3 475 840.00 | 1 909 612.00 | 5 860 415.00 |