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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 000.00 | 8 444.00 | 29 556.00 | 38 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 686.00 | 8 444.00 | 483 242.00 | 491 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BZ Autres créances | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CF Disponibilités | 142 323.00 | | 142 323.00 | 142 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 708.00 | | 145 708.00 | 145 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 394.00 | 8 444.00 | 628 950.00 | 637 394.00 |
CU Autres participations | 450 057.00 | | 450 057.00 | 450 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
DG Autres réserves | 256 543.00 | | | 256 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 461.00 | | | 54 461.00 |
DL TOTAL (I) | 344 196.00 | | | 344 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 011.00 | | | 197 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 424.00 | | | 73 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
EA Autres dettes | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 754.00 | | | 284 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 950.00 | | | 628 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 927.00 | | | 169 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 727.00 | | 121 727.00 | 121 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 727.00 | | 121 727.00 | 121 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 600.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 827.00 | | | 25 827.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 845.00 | | | 41 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 122.00 | | | 199 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 661.00 | | | 144 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 461.00 | | | 54 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 686.00 | | | 491 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 686.00 | | | 453 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844.00 | 7 600.00 | | 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844.00 | 7 600.00 | | 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
UX Autres créances clients | 422.00 | | | 422.00 |
VB T. V. A. | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 011.00 | 82 184.00 | 114 827.00 | 197 011.00 |
VI Groupe et associés | 73 424.00 | 73 424.00 | | 73 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 738.00 | | | 79 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 864.00 | 3 385.00 | 3 479.00 | 6 864.00 |
VW T.V.A. | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 754.00 | 169 927.00 | 114 827.00 | 284 754.00 |