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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 000.00 | 54 518.00 | 12 482.00 | 67 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 824.00 | 54 518.00 | 482 306.00 | 536 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
BZ Autres créances | 241 947.00 | | 241 947.00 | 241 947.00 |
CF Disponibilités | 23 362.00 | | 23 362.00 | 23 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 295.00 | | 278 295.00 | 278 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 119.00 | 54 518.00 | 760 601.00 | 815 119.00 |
CU Autres participations | 451 055.00 | | 451 055.00 | 451 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
DG Autres réserves | 578 125.00 | | | 578 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
DL TOTAL (I) | 617 410.00 | | | 617 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 532.00 | | | 20 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 408.00 | | | 70 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 884.00 | | | 29 884.00 |
EA Autres dettes | 20 159.00 | | | 20 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 191.00 | | | 143 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 601.00 | | | 760 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 218.00 | | | 136 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 408.00 | | | 70 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 652.00 | | 118 652.00 | 118 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 652.00 | | 118 652.00 | 118 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 036.00 | | | 27 036.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 035.00 | | | 41 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 982.00 | | | 145 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 888.00 | | | 139 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 534.00 | 290.00 | | 536 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 469 824.00 | | | 469 824.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 536 824.00 | | | 536 824.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469 534.00 | 290.00 | | 469 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 118.00 | 13 400.00 | 54 518.00 | 41 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 118.00 | 13 400.00 | 54 518.00 | 41 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 421.00 | 22 421.00 | | 22 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 159.00 | 20 159.00 | | 20 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
UX Autres créances clients | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
VB T. V. A. | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VC Groupe et associés | 238 862.00 | 238 862.00 | | 238 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 532.00 | 13 560.00 | 6 973.00 | 20 532.00 |
VI Groupe et associés | 70 408.00 | 70 408.00 | | 70 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 412.00 | 254 933.00 | 3 479.00 | 258 412.00 |
VW T.V.A. | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 191.00 | 136 218.00 | 6 973.00 | 143 191.00 |