| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 000.00 | 16 044.00 | 21 956.00 | 38 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 686.00 | 16 044.00 | 475 642.00 | 491 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
BZ Autres créances | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CF Disponibilités | 153 403.00 | | 153 403.00 | 153 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 967.00 | | 158 967.00 | 158 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 654.00 | 16 044.00 | 634 609.00 | 650 654.00 |
CU Autres participations | 450 057.00 | | 450 057.00 | 450 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
DG Autres réserves | 311 004.00 | | | 311 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 021.00 | | | 87 021.00 |
DL TOTAL (I) | 431 216.00 | | | 431 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 003.00 | | | 115 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 828.00 | | | 72 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
EA Autres dettes | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 393.00 | | | 203 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 609.00 | | | 634 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 614.00 | | | 172 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 421.00 | | 120 421.00 | 120 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 421.00 | | 120 421.00 | 120 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 228.00 | | | 28 228.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 687.00 | | | 40 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 441.00 | | | 232 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 420.00 | | | 145 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 021.00 | | | 87 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 686.00 | | | 491 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 686.00 | | | 453 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 444.00 | 7 600.00 | | 8 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 444.00 | 7 600.00 | | 8 444.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
UX Autres créances clients | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
VB T. V. A. | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 003.00 | 84 224.00 | 30 779.00 | 115 003.00 |
VI Groupe et associés | 72 828.00 | 72 828.00 | | 72 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 858.00 | | | 81 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 043.00 | 5 564.00 | 3 479.00 | 9 043.00 |
VW T.V.A. | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 393.00 | 172 614.00 | 30 779.00 | 203 393.00 |