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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 000.00 | 12 078.00 | 54 922.00 | 67 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 534.00 | 12 078.00 | 524 456.00 | 536 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
BZ Autres créances | 57 677.00 | | 57 677.00 | 57 677.00 |
CF Disponibilités | 113 186.00 | | 113 186.00 | 113 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 068.00 | | 178 068.00 | 178 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 602.00 | 12 078.00 | 702 524.00 | 714 602.00 |
CU Autres participations | 451 055.00 | | 451 055.00 | 451 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
DG Autres réserves | 398 024.00 | | | 398 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 337.00 | | | 107 337.00 |
DL TOTAL (I) | 538 553.00 | | | 538 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 006.00 | | | 72 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 986.00 | | | 72 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
EA Autres dettes | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 971.00 | | | 163 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 524.00 | | | 702 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 227.00 | | | 121 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 367.00 | | 121 367.00 | 121 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 367.00 | | 121 367.00 | 121 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 895.00 | | | 28 895.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 077.00 | | | 43 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 185.00 | | | 21 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 185.00 | | | 21 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 146.00 | | | 280 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 809.00 | | | 172 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 337.00 | | | 107 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 686.00 | | 82 848.00 | 491 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 469 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 000.00 | 536 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 000.00 | 67 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 000.00 | | 67 000.00 | 38 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 686.00 | | 15 848.00 | 453 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 044.00 | 12 849.00 | 16 815.00 | 16 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 044.00 | 12 849.00 | 16 815.00 | 16 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
UX Autres créances clients | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VB T. V. A. | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VC Groupe et associés | 56 334.00 | 56 334.00 | | 56 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 006.00 | 29 262.00 | 42 744.00 | 72 006.00 |
VI Groupe et associés | 72 986.00 | 72 986.00 | | 72 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 820.00 | | | 109 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 362.00 | 64 882.00 | 3 479.00 | 68 362.00 |
VW T.V.A. | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 971.00 | 121 227.00 | 42 744.00 | 163 971.00 |