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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 000.00 | 25 478.00 | 41 522.00 | 67 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 534.00 | 25 478.00 | 511 056.00 | 536 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
BZ Autres créances | 177 987.00 | | 177 987.00 | 177 987.00 |
CF Disponibilités | 49 502.00 | | 49 502.00 | 49 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 534.00 | | 241 534.00 | 241 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 068.00 | 25 478.00 | 752 590.00 | 778 068.00 |
CU Autres participations | 451 055.00 | | 451 055.00 | 451 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
DG Autres réserves | 505 361.00 | | | 505 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 149.00 | | | 65 149.00 |
DL TOTAL (I) | 603 702.00 | | | 603 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 744.00 | | | 42 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 217.00 | | | 70 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
EA Autres dettes | 23 070.00 | | | 23 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 888.00 | | | 148 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 590.00 | | | 752 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 525.00 | | | 119 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 091.00 | | 105 091.00 | 105 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 091.00 | | 105 091.00 | 105 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 817.00 | | | 31 817.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 319.00 | | | 39 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 955.00 | | | 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 070.00 | | | 207 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 921.00 | | | 141 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 149.00 | | | 65 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 534.00 | | | 536 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 469 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469 534.00 | | | 469 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 078.00 | 13 400.00 | | 12 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 078.00 | 13 400.00 | | 12 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
UX Autres créances clients | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
VB T. V. A. | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VC Groupe et associés | 170 222.00 | 170 222.00 | | 170 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 744.00 | 13 381.00 | 29 363.00 | 42 744.00 |
VI Groupe et associés | 70 217.00 | 70 217.00 | | 70 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 512.00 | 192 032.00 | 3 479.00 | 195 512.00 |
VW T.V.A. | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 888.00 | 119 525.00 | 29 363.00 | 148 888.00 |