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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 000.00 | 41 118.00 | 25 882.00 | 67 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 534.00 | 41 118.00 | 495 417.00 | 536 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
BZ Autres créances | 215 557.00 | | 215 557.00 | 215 557.00 |
CF Disponibilités | 42 958.00 | | 42 958.00 | 42 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 710.00 | | 267 710.00 | 267 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 244.00 | 41 118.00 | 763 126.00 | 804 244.00 |
CU Autres participations | 451 055.00 | | 451 055.00 | 451 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
DG Autres réserves | 570 510.00 | | | 570 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
DL TOTAL (I) | 611 317.00 | | | 611 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 984.00 | | | 33 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 326.00 | | | 70 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 840.00 | | | 30 840.00 |
EA Autres dettes | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 810.00 | | | 151 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 126.00 | | | 763 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 278.00 | | | 131 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 126.00 | | 136 126.00 | 136 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 126.00 | | 136 126.00 | 136 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 613.00 | | | 31 613.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 392.00 | | | 48 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 991.00 | | | 168 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 377.00 | | | 161 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 534.00 | | | 536 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 469 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469 534.00 | | | 469 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 478.00 | 15 639.00 | 41 118.00 | 25 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 478.00 | 15 639.00 | 41 118.00 | 25 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 253.00 | 22 253.00 | | 22 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
UX Autres créances clients | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
VB T. V. A. | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VC Groupe et associés | 212 222.00 | 212 222.00 | | 212 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 984.00 | 13 452.00 | 20 532.00 | 33 984.00 |
VI Groupe et associés | 70 326.00 | 70 326.00 | | 70 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 231.00 | 224 752.00 | 3 479.00 | 228 231.00 |
VW T.V.A. | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 810.00 | 131 278.00 | 20 532.00 | 151 810.00 |