| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
BZ Autres créances | 704 274.00 | | 704 274.00 | 704 274.00 |
CF Disponibilités | 91 302.00 | | 91 302.00 | 91 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 795 576.00 | | 795 576.00 | 795 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 795 576.00 | | 10 795 576.00 | 10 795 576.00 |
CU Autres participations | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 034 491.00 | 1 865 025.00 | | 3 034 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 468 828.00 | 1 669 466.00 | | 1 468 828.00 |
DL TOTAL (I) | 4 558 319.00 | 3 589 491.00 | | 4 558 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 149 748.00 | 3 774 194.00 | | 3 149 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 912 760.00 | 3 962 572.00 | | 2 912 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 8 492.00 | | 9 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 749.00 | 292 775.00 | | 165 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 237 257.00 | 8 038 033.00 | | 6 237 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 795 576.00 | 11 627 524.00 | | 10 795 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 901 435.00 | 2 783 026.00 | | 1 901 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | | | 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 618 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 618 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 425 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 400 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 345.00 | -82 591.00 | | -68 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 452.00 | 1 856 250.00 | | 1 618 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 624.00 | 186 784.00 | | 149 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 468 828.00 | 1 669 466.00 | | 1 468 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100 000.00 | 300 000.00 | 1 200 000.00 | 2 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165 749.00 | 165 749.00 | | 165 749.00 |
VC Groupe et associés | 637 160.00 | | | 637 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 149 426.00 | 613 604.00 | 2 535 822.00 | 3 149 426.00 |
VI Groupe et associés | 812 760.00 | 812 760.00 | | 812 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 619 186.00 | | | 619 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 114.00 | | | 67 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 274.00 | 704 274.00 | | 704 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 237 257.00 | 1 901 435.00 | 3 735 822.00 | 6 237 257.00 |