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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
BZ Autres créances | 497 028.00 | | 497 028.00 | 497 028.00 |
CF Disponibilités | 1 964 054.00 | | 1 964 054.00 | 1 964 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 461 082.00 | | 2 461 082.00 | 2 461 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 461 082.00 | | 12 461 082.00 | 12 461 082.00 |
CU Autres participations | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 6 481 118.00 | 6 007 256.00 | | 6 481 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 721 063.00 | 973 863.00 | | 2 721 063.00 |
DL TOTAL (I) | 9 257 181.00 | 7 036 118.00 | | 9 257 181.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 588 082.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 588 082.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 715 437.00 | 2 271 195.00 | | 1 715 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 404 301.00 | 1 054 868.00 | | 1 404 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 900.00 | 10 258.00 | | 8 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 127.00 | | | 56 127.00 |
EA Autres dettes | 19 135.00 | 22 105.00 | | 19 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 203 900.00 | 3 358 426.00 | | 3 203 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 461 082.00 | 11 982 627.00 | | 12 461 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 797 976.00 | 1 292 989.00 | | 1 797 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 809 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 809 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 780 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 767 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 956 534.00 | | | 1 956 534.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 588 082.00 | | | 1 588 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 544 616.00 | | | 3 544 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 588 082.00 | | | 1 588 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 103 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 588 082.00 | 103 286.00 | | 1 588 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 956 534.00 | -103 286.00 | | 1 956 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 082.00 | -10 315.00 | | 3 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 353 842.00 | 1 118 700.00 | | 4 353 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 779.00 | 144 837.00 | | 1 632 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 721 063.00 | 973 863.00 | | 2 721 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 588 082.00 | | 1 588 082.00 | 1 588 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 588 082.00 | | 1 588 082.00 | 1 588 082.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 588 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 100 000.00 | 250 000.00 | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 127.00 | 56 127.00 | | 56 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
VC Groupe et associés | 497 028.00 | 497 028.00 | | 497 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 715 437.00 | 559 513.00 | 1 155 924.00 | 1 715 437.00 |
VI Groupe et associés | 1 054 301.00 | 1 054 301.00 | | 1 054 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 655 758.00 | | | 655 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 028.00 | 497 028.00 | | 497 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 203 900.00 | 1 797 976.00 | 1 405 924.00 | 3 203 900.00 |