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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
BZ Autres créances | 356 851.00 | | 356 851.00 | 356 851.00 |
CF Disponibilités | 42 941.00 | | 42 941.00 | 42 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 792.00 | | 399 792.00 | 399 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 399 792.00 | | 10 399 792.00 | 10 399 792.00 |
CU Autres participations | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 897 733.00 | 5 054 895.00 | | 5 897 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 934.00 | 1 242 838.00 | | 101 934.00 |
DL TOTAL (I) | 6 054 667.00 | 6 352 733.00 | | 6 054 667.00 |
DP Provisions pour risques | 1 722 000.00 | | | 1 722 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 722 000.00 | | | 1 722 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 567 861.00 | 1 846 109.00 | | 1 567 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929 544.00 | 2 151 460.00 | | 929 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 060.00 | 8 700.00 | | 13 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 660.00 | 77 776.00 | | 112 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 623 125.00 | 4 084 045.00 | | 2 623 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 399 792.00 | 10 436 778.00 | | 10 399 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 623 125.00 | 2 734 045.00 | | 2 623 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | | | 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 903 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 903 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 821 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 801 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 722 000.00 | | | 1 722 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 722 000.00 | | | 1 722 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 722 000.00 | | | -1 722 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 730.00 | -53 587.00 | | -22 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 903 849.00 | 1 332 738.00 | | 1 903 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 915.00 | 89 900.00 | | 1 801 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 934.00 | 1 242 838.00 | | 101 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 722 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 722 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 722 000.00 | | |