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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
BZ Autres créances | 1 932 220.00 | | 1 932 220.00 | 1 932 220.00 |
CF Disponibilités | 50 407.00 | | 50 407.00 | 50 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982 627.00 | | 1 982 627.00 | 1 982 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 982 627.00 | | 11 982 627.00 | 11 982 627.00 |
CU Autres participations | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 6 007 256.00 | 5 799 667.00 | | 6 007 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 973 863.00 | 707 588.00 | | 973 863.00 |
DL TOTAL (I) | 7 036 118.00 | 6 562 256.00 | | 7 036 118.00 |
DP Provisions pour risques | 1 588 082.00 | 1 484 796.00 | | 1 588 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 588 082.00 | 1 484 796.00 | | 1 588 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 271 195.00 | 973 219.00 | | 2 271 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054 868.00 | 1 350 622.00 | | 1 054 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 258.00 | 16 876.00 | | 10 258.00 |
EA Autres dettes | 22 105.00 | 16 500.00 | | 22 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 358 426.00 | 2 357 217.00 | | 3 358 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 982 627.00 | 10 404 269.00 | | 11 982 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 989.00 | 1 302 736.00 | | 1 292 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 982.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 118 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 118 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 085 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 066 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 315 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 315 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 315 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 286.00 | 77 796.00 | | 103 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 286.00 | 392 796.00 | | 103 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 286.00 | -77 796.00 | | -103 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 315.00 | -15 525.00 | | -10 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 700.00 | 1 152 738.00 | | 1 118 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 837.00 | 445 150.00 | | 144 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 973 863.00 | 707 588.00 | | 973 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 484 796.00 | 103 286.00 | | 1 484 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 484 796.00 | 103 286.00 | | 1 484 796.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 000.00 | 100 000.00 | 350 000.00 | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
VC Groupe et associés | 360 170.00 | 360 170.00 | | 360 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 271 195.00 | 555 758.00 | 1 715 437.00 | 2 271 195.00 |
VI Groupe et associés | 604 868.00 | 604 868.00 | | 604 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 593 042.00 | | | 593 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 254.00 | 87 254.00 | | 87 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 484 796.00 | 1 484 796.00 | | 1 484 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 932 220.00 | 1 932 220.00 | | 1 932 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 358 426.00 | 1 292 989.00 | 2 065 437.00 | 3 358 426.00 |