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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
BZ Autres créances | 384 315.00 | | 384 315.00 | 384 315.00 |
CF Disponibilités | 54 803.00 | | 54 803.00 | 54 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 118.00 | | 439 118.00 | 439 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 439 118.00 | | 10 439 118.00 | 10 439 118.00 |
CU Autres participations | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 003 319.00 | 3 034 491.00 | | 4 003 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 451 576.00 | 1 468 828.00 | | 1 451 576.00 |
DL TOTAL (I) | 5 509 895.00 | 4 558 319.00 | | 5 509 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 507 104.00 | 3 149 748.00 | | 2 507 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 416 303.00 | 2 912 760.00 | | 2 416 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 816.00 | 9 000.00 | | 5 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 165 749.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 929 223.00 | 6 237 257.00 | | 4 929 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 439 118.00 | 10 795 576.00 | | 10 439 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 583 114.00 | 1 901 435.00 | | 1 583 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | 322.00 | | 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 570 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 570 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 418 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 405 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 725.00 | -68 345.00 | | -45 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 734.00 | 1 618 452.00 | | 1 570 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 158.00 | 149 624.00 | | 119 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 451 576.00 | 1 468 828.00 | | 1 451 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800 000.00 | 300 000.00 | 1 500 000.00 | 1 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 506 899.00 | 660 790.00 | 1 846 109.00 | 2 506 899.00 |
VI Groupe et associés | 616 303.00 | 616 303.00 | | 616 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 942 527.00 | | | 942 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 312 787.00 | | | 312 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 528.00 | | | 71 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 315.00 | 384 315.00 | | 384 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 929 223.00 | 1 583 114.00 | 3 346 109.00 | 4 929 223.00 |