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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
BZ Autres créances | 375 627.00 | | 375 627.00 | 375 627.00 |
CF Disponibilités | 61 151.00 | | 61 151.00 | 61 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 778.00 | | 436 778.00 | 436 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 436 778.00 | | 10 436 778.00 | 10 436 778.00 |
CU Autres participations | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 054 895.00 | 4 003 319.00 | | 5 054 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 242 838.00 | 1 451 576.00 | | 1 242 838.00 |
DL TOTAL (I) | 6 352 733.00 | 5 509 895.00 | | 6 352 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 846 109.00 | 2 507 104.00 | | 1 846 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 151 460.00 | 2 416 303.00 | | 2 151 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 700.00 | 5 816.00 | | 8 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 776.00 | | | 77 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 084 045.00 | 4 929 223.00 | | 4 084 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 436 778.00 | 10 439 118.00 | | 10 436 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 734 045.00 | 1 583 114.00 | | 2 734 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 205.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 332 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 332 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 207 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 189 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 587.00 | -45 725.00 | | -53 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 738.00 | 1 570 734.00 | | 1 332 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 900.00 | 119 158.00 | | 89 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 242 838.00 | 1 451 576.00 | | 1 242 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650 000.00 | 300 000.00 | 1 350 000.00 | 1 650 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 776.00 | 77 776.00 | | 77 776.00 |
VC Groupe et associés | 301 461.00 | 301 461.00 | | 301 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 846 109.00 | 1 846 109.00 | | 1 846 109.00 |
VI Groupe et associés | 501 460.00 | 501 460.00 | | 501 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 810 790.00 | | | 810 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 166.00 | 74 166.00 | | 74 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 627.00 | 375 627.00 | | 375 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 084 045.00 | 2 734 045.00 | 1 350 000.00 | 4 084 045.00 |