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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 729.00 | 11 423.00 | 27 306.00 | 38 729.00 |
040 Immobilisations financières | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 840.00 | 20 655.00 | 181 185.00 | 201 840.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
072 Créances – Autres | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
084 Disponibilités | 38 484.00 | | 38 484.00 | 38 484.00 |
092 Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 954.00 | | 42 954.00 | 42 954.00 |
110 Total général Actif | 244 794.00 | 20 655.00 | 224 139.00 | 244 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 288 941.00 | | | 288 941.00 |
230 Autres produits | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 603.00 | | | 299 603.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 808.00 | | | 81 808.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
242 Autres charges externes. | 68 544.00 | | | 68 544.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 451.00 | | | -4 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 715.00 | | | 92 715.00 |
252 Charges sociales | 19 963.00 | | | 19 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 737.00 | | | 274 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 867.00 | | | 24 867.00 |
290 Produits exceptionnels | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 052.00 | | | 20 052.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 700.00 | | | 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 965.00 | | | 17 965.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 175.00 | | | 183 175.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 665.00 | | | 18 665.00 |