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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 730.00 | 29 997.00 | 25 733.00 | 55 730.00 |
040 Immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 062.00 | 39 229.00 | 179 833.00 | 219 062.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 827.00 | | 12 827.00 | 12 827.00 |
072 Créances – Autres | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
084 Disponibilités | 23 979.00 | | 23 979.00 | 23 979.00 |
092 Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 845.00 | | 39 845.00 | 39 845.00 |
110 Total général Actif | 258 907.00 | 39 229.00 | 219 678.00 | 258 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 639.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 307 583.00 | | | 307 583.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 175.00 | | | 175.00 |
230 Autres produits | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 658.00 | | | 318 658.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 972.00 | | | 109 972.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 620.00 | | | -7 620.00 |
242 Autres charges externes. | 63 040.00 | | | 63 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 458.00 | | | 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 589.00 | | | 115 589.00 |
252 Charges sociales | 20 612.00 | | | 20 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 405.00 | | | 313 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
294 Charges financières | 32.00 | | | 32.00 |
300 Charges exceptionnelles | 341.00 | | | 341.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 265.00 | | | 206 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 779.00 | | | 32 779.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |