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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 875.00 | 44 133.00 | 14 741.00 | 58 875.00 |
040 Immobilisations financières | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 360.00 | 53 366.00 | 168 995.00 | 222 360.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 269.00 | | 13 269.00 | 13 269.00 |
072 Créances – Autres | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
084 Disponibilités | 27 269.00 | | 27 269.00 | 27 269.00 |
092 Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 476.00 | | 48 476.00 | 48 476.00 |
110 Total général Actif | 270 836.00 | 53 366.00 | 217 470.00 | 270 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 677.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 907.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 108 493.00 | | | 108 493.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 77 297.00 | | | 77 297.00 |
230 Autres produits | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 944.00 | | | 190 944.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 505.00 | | | 58 505.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 369.00 | | | -2 369.00 |
242 Autres charges externes. | 48 419.00 | | | 48 419.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 501.00 | | | -4 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 721.00 | | | 57 721.00 |
252 Charges sociales | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 262.00 | | | 180 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
294 Charges financières | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 471.00 | | | 20 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 453.00 | | | 220 453.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |