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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 979.00 | 38 444.00 | 18 534.00 | 56 979.00 |
040 Immobilisations financières | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 453.00 | 47 676.00 | 172 777.00 | 220 453.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
072 Créances – Autres | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
084 Disponibilités | 17 918.00 | | 17 918.00 | 17 918.00 |
092 Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 383.00 | | 38 383.00 | 38 383.00 |
110 Total général Actif | 258 836.00 | 47 676.00 | 211 160.00 | 258 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 160.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 391.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 131 229.00 | | | 131 229.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
230 Autres produits | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 155.00 | | | 169 155.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 827.00 | | | 42 827.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
242 Autres charges externes. | 57 425.00 | | | 57 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 380.00 | | | 73 380.00 |
252 Charges sociales | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 169.00 | | | 192 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 014.00 | | | -23 014.00 |
290 Produits exceptionnels | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 240.00 | | | 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 242.00 | | | -23 242.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 142.00 | | | 142.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 062.00 | | | 219 062.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |