| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 353.00 | 17 399.00 | 21 954.00 | 39 353.00 |
040 Immobilisations financières | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 464.00 | 26 631.00 | 175 833.00 | 202 464.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
072 Créances – Autres | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
084 Disponibilités | 40 171.00 | | 40 171.00 | 40 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 241.00 | | 50 241.00 | 50 241.00 |
110 Total général Actif | 252 705.00 | 26 631.00 | 226 073.00 | 252 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 624.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 297 142.00 | | | 297 142.00 |
230 Autres produits | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 627.00 | | | 307 627.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 608.00 | | | 97 608.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 504.00 | | | -4 504.00 |
242 Autres charges externes. | 68 827.00 | | | 68 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11.00 | | | 11.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 235.00 | | | 92 235.00 |
252 Charges sociales | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 220.00 | | | 283 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 407.00 | | | 24 407.00 |
290 Produits exceptionnels | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | | | 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 374.00 | | | 20 374.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 840.00 | | | 201 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 624.00 | | | 624.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 795.00 | | | 31 795.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |