| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 073.00 | 23 212.00 | 19 861.00 | 43 073.00 |
040 Immobilisations financières | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 265.00 | 32 444.00 | 173 820.00 | 206 265.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
072 Créances – Autres | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
084 Disponibilités | 27 412.00 | | 27 412.00 | 27 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 129.00 | | 42 129.00 | 42 129.00 |
110 Total général Actif | 248 394.00 | 32 444.00 | 215 949.00 | 248 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 801.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 291 267.00 | | | 291 267.00 |
230 Autres produits | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 130.00 | | | 301 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 045.00 | | | 94 045.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -81.00 | | | -81.00 |
242 Autres charges externes. | 74 906.00 | | | 74 906.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 461.00 | | | 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 297.00 | | | 92 297.00 |
252 Charges sociales | 18 901.00 | | | 18 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 989.00 | | | 287 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
290 Produits exceptionnels | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | 605.00 | | | 605.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 464.00 | | | 202 464.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 815.00 | | | 30 815.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |