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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 414 549.00 | | 414 549.00 | 414 549.00 |
AN Terrains | 100 522.00 | | 100 522.00 | 100 522.00 |
AP Constructions | 565 004.00 | 342 111.00 | 222 893.00 | 565 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 406 564.00 | | 406 564.00 | 406 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 128 241.00 | 342 111.00 | 2 786 130.00 | 3 128 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 997.00 | | 55 997.00 | 55 997.00 |
BZ Autres créances | 25 946.00 | | 25 946.00 | 25 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 996.00 | | 15 996.00 | 15 996.00 |
CF Disponibilités | 688 552.00 | | 688 552.00 | 688 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 925.00 | | 786 925.00 | 786 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 915 166.00 | 342 111.00 | 3 573 055.00 | 3 915 166.00 |
CU Autres participations | 1 641 602.00 | | 1 641 602.00 | 1 641 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 500.00 | 604 500.00 | | 604 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 450.00 | 60 450.00 | | 60 450.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 529 387.00 | 865 190.00 | | 1 529 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 793.00 | 664 197.00 | | 445 793.00 |
DK Provisions réglementées | 445 326.00 | 387 664.00 | | 445 326.00 |
DL TOTAL (I) | 3 085 456.00 | 2 582 001.00 | | 3 085 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 652.00 | 128 951.00 | | 114 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 716.00 | 13 295.00 | | 7 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 470.00 | 166 380.00 | | 98 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 580.00 | | | 43 580.00 |
EA Autres dettes | 5 438.00 | 5 634.00 | | 5 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 744.00 | 219 077.00 | | 217 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 599.00 | 533 338.00 | | 487 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 573 055.00 | 3 115 339.00 | | 3 573 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 988.00 | 418 727.00 | | 372 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
FG Production vendue services | 740 188.00 | | 740 188.00 | 740 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 675.00 | | 747 675.00 | 747 675.00 |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 124.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 662.00 | 57 662.00 | | 57 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 787.00 | 57 662.00 | | 57 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 787.00 | -57 662.00 | | -57 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 948.00 | 204 103.00 | | 195 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 944.00 | 1 032 934.00 | | 818 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 151.00 | 368 737.00 | | 373 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 793.00 | 664 197.00 | | 445 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 721 678.00 | | 406 564.00 | 2 721 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 641 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 128 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 072 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 549.00 | | | 414 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 526.00 | | 406 564.00 | 665 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 641 602.00 | | | 1 641 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 987.00 | 20 124.00 | | 321 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 987.00 | 20 124.00 | | 321 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 387 664.00 | 57 662.00 | | 387 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 664.00 | 57 662.00 | | 387 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 611.00 | | | 114 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 648.00 | 42 648.00 | | 42 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 580.00 | 43 580.00 | | 43 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 744.00 | 217 744.00 | | 217 744.00 |
UX Autres créances clients | 55 997.00 | | | 55 997.00 |
VB T. V. A. | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VP Divers | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 523.00 | 47 523.00 | | 47 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 378.00 | 82 378.00 | | 82 378.00 |
VW T.V.A. | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 599.00 | 372 988.00 | | 487 599.00 |